Feed FUENX
Shrnutí
Fidelity Flex Municipal Income Fund je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 1 180. Deset největších tvoří 14 % fondu.
- Pozic
- 1 180
- Dividendový výnos
- 3,17 %
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 14 % fondu.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +3,1 %
- 3 měsíce
- -1,7 %
- Letos
- -2,8 %
- 1 rok
- -2,9 %
- 3 roky
- +6,2 %
- 5 let
- -7,9 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 Fidelity Municipal Cash Central Fund 4,8 %
- 2 San Francisco CA City & County Airports Commission International Airport Revenue Series 2026 A, 5.25 2,1 %
- 3 Southeast Energy Authority A Cooperative District Series 2025E, 5% 10/1/2030 (JPMorgan Securities LL 1,1 %
- 4 Black Belt Energy Gas District Series 2026G, 5% 6/1/2031 (Canadian Imperial Bank of Commerce/New Yor 1,1 %
- 5 San Francisco CA City & County Airports Commission International Airport Revenue Series 2026 A, 5.25 1,0 %
- 6 Main Street Natural Gas Inc 4% tender 7/1/2052 (Royal Bank of Canada Guaranteed) 0,9 %
- 7 Black Belt Energy Gas District Series 2026 A, 5% 12/1/2034 (PNC Financial Services Group Inc/The Gua 0,9 %
- 8 Black Belt Energy Gas District Series 2026 J, 5% 11/1/2036 0,8 %
- 9 Black Belt Energy Gas District Series 2026 I, 5% 10/1/2033 (Bank of Montreal/Chicago IL Guaranteed) 0,8 %
- 10 Main Street Energy Inc Series 2026C, 5% 9/1/2036 (Citigroup Inc Guaranteed) 0,7 %
Pozic ve fondu: 1 180. Deset největších tvoří 14 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu20212022202320242025
- Průměrně ročně za 5 let
- -1,6 %
- Nejhlubší propad
- -16 %
- Roční kolísavost
- 3,4 %
Průměrný roční pokles za posledních pět let: 1,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 16 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí20212022202320242025
- Výnos
- 3,17 %
- Výplat ročně
- 13
- Poslední výplata
- $0,03
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,31 na podíl, tedy 3,17 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,03 dne 30. 9. 2026.