Shrnutí
Sound Enhanced Fixed Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Sound Income. Pozic uvnitř: 56. Deset největších tvoří 23 % fondu.
- Roční náklady
- 0,49 %
- Majetek fondu
- $39,9M
- Pozic
- 56
- Dividendový výnos
- 7,98 %
- Funguje od
- 2020
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 61 % fondu je v jednom sektoru (Finance).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,49 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,20 %).
- Malý fond s majetkem $39,9M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $79,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,1 %
- 3 měsíce
- -4,4 %
- Letos
- -7,3 %
- 1 rok
- -9,7 %
- 3 roky
- +0,3 %
- 5 let
- -21 %
- Prům. market cap
- $11,2B
- P/E
- 15,4x
- Forward P/E
- 11,5x
- P/S
- 5,2x
- P/B
- 1,1x
- P/FCF
- 7,7x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 10,06 %
- ROIC
- -
- ROE
- 10,7 %
- Hrubá marže
- -
- Provozní marže
- 55,1 %
- Čistá marže
- 36,1 %
- Payout ratio
- 154,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 0,65
Vážený průměr 21 největších firem, které tvoří 25 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 GBGolub Capital BDC, Inc. GBDC 2,6 %
- 2 TSSixth Street Specialty Lending, Inc. TSLX 2,4 %
- 3 Truist Financial Corp 4.75% 09/01/2175 2,2 %
- 4 HTHercules Capital, Inc. HTGC 2,2 %
- 5 Prudential Financial Inc 5.95% 09/01/2062 2,2 %
- 6 DTE Energy Co 5.25% 12/01/2077 2,2 %
- 7 HYVanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF HYEM 2,2 %
- 8 Equitable Holdings Inc 4.3% 09/15/2175 2,2 %
- 9 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.65% 03/01/2079 2,2 %
- 10 JPMorgan Chase & Co 5.75% 12/01/2174 2,2 %
Pozic ve fondu: 56. Deset největších tvoří 23 % majetku.
Složení k 19. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Finance 61 %
- Nemovitosti 39 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
- Ostatní země 0,3 %
Největší sektor: Finance (61 %). Největší země: Spojené státy (100 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $49,00
- Za 20 let
- $2 370
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $49,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 370.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 5 let
- -4,6 %
- Nejhlubší propad
- -24 %
- Roční kolísavost
- 8,5 %
Průměrný roční pokles za posledních pět let: 4,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 24 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 7,98 %
- Výplat ročně
- 23
- Poslední výplata
- $0,04
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,33 na podíl, tedy 7,98 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,04 dne 15. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $79,5K
- Podílů denně
- 4,8K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $79,5K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 15,4
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 76 %
- Férově oceněné 8,1 %
- Nadhodnocené 16 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 76 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (21), které tvoří 25 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.