Shrnutí
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 526. Deset největších tvoří 3,8 % fondu.
- Roční náklady
- 0,58 %
- Majetek fondu
- $1,34B
- Pozic
- 526
- Dividendový výnos
- 1,13 %
- Funguje od
- 2007
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 3,8 % fondu.
- Velký fond s majetkem $1,34B.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %.
- Funguje už od roku 2007.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,58 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,4 %
- 3 měsíce
- -5,9 %
- Letos
- +19 %
- 1 rok
- +24 %
- 3 roky
- +73 %
- 5 let
- +42 %
- 10 let
- +178 %
- Prům. market cap
- $2,59B
- P/E
- 9,9x
- Forward P/E
- 10,1x
- P/S
- 0,6x
- P/B
- 1,2x
- P/FCF
- 6,6x
- EV/EBITDA
- 7,1x
- Dividend yield
- 1,67 %
- ROIC
- 4,4 %
- ROE
- 14,0 %
- Hrubá marže
- 37,1 %
- Provozní marže
- 12,5 %
- Čistá marže
- 10,7 %
- Payout ratio
- 16,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 5,1x
- Beta
- 1,08
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 17 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 MAMattel MAT 0,4 %
- 2 DXDXC Technology Company DXC 0,4 %
- 3 ASAcademy Sports and Outdoors ASO 0,4 %
- 4 SLSlide Insurance Holdings, Inc. Common Stock SLDE 0,4 %
- 5 APAppian Corporation APPN 0,4 %
- 6 EFEverforth, Inc. EFOR 0,4 %
- 7 KSKohl's Corporation KSS 0,4 %
- 8 CRComstock Resources, Inc. CRK 0,4 %
- 9 FTFortrea Holdings Inc. FTRE 0,4 %
- 10 MMMaximus, Inc. MMS 0,4 %
Pozic ve fondu: 526. Deset největších tvoří 3,8 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 20 %
- Zdravotnictví 16 %
- Zbytné spotřební zboží 14 %
- Průmysl 12 %
- Technologie 11 %
- Ostatní 27 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Bermudy 1,8 %
- Portoriko 0,5 %
- Irsko 0,4 %
- Ostatní země 0,5 %
Podle velikosti firem
- Large cap 0,1 %
- Mid cap 62 %
- Small cap 38 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (20 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (62 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $58,00
- Za 20 let
- $2 782
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $58,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 782.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +11 %
- Nejhlubší propad
- -28 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 28 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,13 %
- Výplat ročně
- 3
- Poslední výplata
- $0,51
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,52 na podíl, tedy 1,13 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,51 dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $4,42M
- Podílů denně
- 33K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $4,42M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 9,9
- Průměrné Bulios Score
- 59 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 51 %
- Férově oceněné 8,3 %
- Nadhodnocené 41 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 9,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 51 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 17 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FY FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund | Spojené státy | 0,70 % | $171,0M | +26 % | Vyplácí | 58 % |
DF DFMC U.S. Micro Cap Portfolio ETF | Spojené státy | 0,43 % | $73,9M | - | Vyplácí | 41 % |
AV AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity ETF | Spojené státy | 0,25 % | $3,08B | +22 % | Vyplácí | 40 % |
EE EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | Spojené státy | 0,38 % | $675,7M | +19 % | Vyplácí | 40 % |
FY FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | Spojené státy | 0,70 % | $1,31B | +18 % | Vyplácí | 37 % |
SL SLYV State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | Spojené státy | 0,15 % | $4,71B | +17 % | Vyplácí | 35 % |