Shrnutí
Guggenheim Investment Grade CLO ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Guggenheim. Pozic uvnitř: 122. Deset největších tvoří 21 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- $13,8M
- Pozic
- 122
- Dividendový výnos
- 0,28 %
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
- Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 21 % fondu.
Na co si dát pozor
- 82 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $13,8M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- 0,0 %
- Prům. market cap
- $16,4B
- P/E
- 20,1x
- Forward P/E
- -
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 1,0x
- P/FCF
- 8,3x
- EV/EBITDA
- 18,9x
- Dividend yield
- 7,73 %
- ROIC
- -8,3 %
- ROE
- -7,9 %
- Hrubá marže
- 57,4 %
- Provozní marže
- 44,0 %
- Čistá marže
- 23,7 %
- Payout ratio
- 155,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 13,0x
- Beta
- 0,00
Vážený průměr 14 největších firem, které tvoří 18 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 BNY DRYFS TRS SCR CSH MNG-IN 3,4 %
- 2 GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 57M LTD 2,0 %
- 3 TRINITAS CLO XXXIII LTD 2,0 %
- 4 BRBrightSpire Capital, Inc. BRSP 2,0 %
- 5 TRTPG RE Finance Trust, Inc. TRTX 2,0 %
- 6 HLEND CLO 2026-5 LLC 2,0 %
- 7 GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 83M 2,0 %
- 8 STStarwood Property Trust, Inc. STWD 1,9 %
- 9 BCRED CLO 2025-1 LLC 1,9 %
- 10 KKKKR & Co. Inc. KKR 1,9 %
Pozic ve fondu: 122. Deset největších tvoří 21 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 82 %
- Kanada 17 %
- Izrael 0,8 %
Největší země: Spojené státy (82 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $35,00
- Za 20 let
- $1 714
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -0,3 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,28 %
- Poslední výplata
- $0,14
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,14 na podíl, tedy 0,28 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,14 dne 5. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $2,14M
- Podílů denně
- 43K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $2,14M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,1
- Průměrné Bulios Score
- 52 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 60 %
- Férově oceněné 0,0 %
- Nadhodnocené 40 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 60 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (14), které tvoří 18 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.