Shrnutí
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho WisdomTree. Pozic uvnitř: 509. Deset největších tvoří 43 % fondu.
- Roční náklady
- 0,20 %
- Majetek fondu
- $451,2M
- Pozic
- 509
- Dividendový výnos
- 4,16 %
- Funguje od
- 2022
Co mluví pro
- Náklady 0,20 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,74 %).
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 37 %.
Na co si dát pozor
- 40 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 32 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -4,5 %
- 3 měsíce
- +4,6 %
- Letos
- +3,5 %
- 1 rok
- +2,6 %
- 3 roky
- +160 %
- Prům. market cap
- $2,53T
- P/E
- 26,9x
- Forward P/E
- 24,0x
- P/S
- 5,9x
- P/B
- 8,5x
- P/FCF
- 34,8x
- EV/EBITDA
- 19,7x
- Dividend yield
- 0,70 %
- ROIC
- 27,4 %
- ROE
- 61,2 %
- Hrubá marže
- 58,7 %
- Provozní marže
- 34,9 %
- Čistá marže
- 33,0 %
- Payout ratio
- 18,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 1,00
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 67 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 8,2 %
- 2 AAApple AAPL 7,9 %
- 3 GOAlphabet GOOGL 6,4 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 6,1 %
- 5 AMAmazon AMZN 4,0 %
- 6 MEMeta META 2,8 %
- 7 AVBroadcom AVGO 2,3 %
- 8 LLEli Lilly LLY 1,9 %
- 9 Berkshire Hathaway Inc 1,7 %
- 10 TSTesla TSLA 1,6 %
Pozic ve fondu: 509. Deset největších tvoří 43 % majetku.
Složení k 16. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 40 %
- Finance 12 %
- Komunikační služby 11 %
- Zdravotnictví 9,0 %
- Zbytné spotřební zboží 8,8 %
- Ostatní 19 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
- Irsko 0,4 %
- Spojené království 0,2 %
- Švýcarsko 0,2 %
- Ostatní země 0,4 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 68 %
- Large cap 32 %
- Mid cap 0,08 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (40 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (68 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $20,00
- Za 20 let
- $993
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $20,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $993.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +37 %
- Nejhlubší propad
- -32 %
- Roční kolísavost
- 33 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 37 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 32 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,16 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,14
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,66 na podíl, tedy 4,16 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,14 dne 26. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $8,06M
- Podílů denně
- 126K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $8,06M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,9
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 7,7 %
- Férově oceněné 5,4 %
- Nadhodnocené 87 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 87 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 67 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
WA WAMA WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund | Spojené státy | 0,32 % | $96,3M | - | Vyplácí | 96 % |
TO TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF | Spojené státy | 0,18 % | $228,8M | +15 % | Vyplácí | 90 % |
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF | Spojené státy | 0,60 % | $3,41B | +5,1 % | Vyplácí | 90 % |
PB PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | Spojené státy | 0,29 % | $389,7M | +3,6 % | Vyplácí | 90 % |
XR XRMI Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF | Spojené státy | 0,60 % | $49,5M | -3,7 % | Vyplácí | 90 % |
RA RAUS RACWI US ETF | Spojené státy | 0,01 % | $16,7M | +18 % | Vyplácí | 90 % |