Shrnutí
Guggenheim Funds Trust - Guggenheim Securitized Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Guggenheim. Pozic uvnitř: 236. Deset největších tvoří 20 % fondu.
- Roční náklady
- 0,47 %
- Majetek fondu
- $67,9M
- Pozic
- 236
- Dividendový výnos
- 1,47 %
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 20 % fondu.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,47 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,20 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $67,9M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $533,4K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,2 %
- 3 měsíce
- -1,1 %
- Prům. market cap
- $6,18B
- P/E
- 18,9x
- Forward P/E
- 14,9x
- P/S
- 3,3x
- P/B
- 1,6x
- P/FCF
- 14,6x
- EV/EBITDA
- 14,5x
- Dividend yield
- 3,67 %
- ROIC
- 3,5 %
- ROE
- 10,0 %
- Hrubá marže
- 14,0 %
- Provozní marže
- -155,2 %
- Čistá marže
- -143,7 %
- Payout ratio
- 69,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,9x
- Beta
- 0,25
Vážený průměr 34 největších firem, které tvoří 24 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 FRFirst Industrial Realty Trust, Inc. FR 7,8 %
- 2 FNFabrinet FN 2,5 %
- 3 GINNIE MAE II POOL 2,2 %
- 4 VERUS SECURITIZATION TRUST 2026-8 1,1 %
- 5 ROCKFORD TOWER CLO 2025-2 LTD 1,1 %
- 6 BSPDF 2026-FL4 ISSUER LLC 1,1 %
- 7 OROsisko Gold Royalties Ltd OR 1,1 %
- 8 BCRED CLO 2025-1 LLC 1,1 %
- 9 MADISON PARK FUNDING LXIX LTD 1,1 %
- 10 BDS 2026-FL18 LLC 1,1 %
Pozic ve fondu: 236. Deset největších tvoří 20 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Kajmanské ostrovy 65 %
- Spojené státy 30 %
- Kanada 4,7 %
- Brazílie 0,1 %
Největší země: Kajmanské ostrovy (65 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $47,00
- Za 20 let
- $2 277
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $47,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 277.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -2,2 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,47 %
- Poslední výplata
- $0,20
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,73 na podíl, tedy 1,47 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,20 dne 5. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $533,4K
- Podílů denně
- 11K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $533,4K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,9
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 20 %
- Férově oceněné 0,5 %
- Nadhodnocené 79 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 79 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (34), které tvoří 24 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.