Genco Shipping & Trading Limited GNK · NYSE
$25.62 +2.89% (+$0.72)
Shrnutí
41 / 100 · Bulios skóre
Co mluví pro
- Celý čistý dluh by z provozního zisku splatila za 1,8 roku.
Na co si dát pozor
- Tržby za poslední 3 roky klesaly o 14 % ročně.
- Na dividendách vyplácí víc, než kolik vydělá: 195 % zisku.
- Cena akcie je nad Bulios Fair Price.
- Vykazuje zisk, ale utrácí víc hotovosti, než kolik jí vydělá.
Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více
Skóre podrobněCena
Je akcie drahá?
Spíše dražšíBulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?
Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 26,4 USD. Posledních pět let to bylo průměrně 5,3 USD.
Ocenění podrobněRoste firma?
Zmenšuje seTržby (USD)
Zisk na akcii (USD)
- Odhad analytiků
Tržby za 5 let klesaly o 0,8 % ročně. Poslední 3 roky klesaly o 14 % ročně.
Růst podrobněVydělává?
SlušněKam jde 100 USD tržeb
- Výroba 66 USD
- Provoz a prodej 20 USD
- Daně a ostatní 4,6 USD
- Čistý zisk 9,1 USD
Čistý zisk, medián odvětví (Marine Shipping) 20 USD
Ze 100 USD tržeb zbyde 9,1 USD čistého zisku.
Ziskovost podrobněJe finančně zdravá?
Dluh je zátěžíZa posledních 12 měsíců utratila víc hotovosti, než kolik vydělala. Dluhu má víc než hotovosti. Skóre dluhu je vysoké, i když je volné cash flow záporné.
Zdraví podrobněVyplácí dividendu?
Vysokou, ohroženou- Výnos
- 7,36 %
- Ze zisku jde
- 195 %
Ročně dostanete $1,80 na akcii. Výplata je vyšší, než kolik firma pohodlně pokryje.
Dividendy podrobněCo čekají analytici?
Mírně pozitivní- Koupit 12
- Držet 8
- Prodat 2
Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků
Průměrný cíl $29 je 13 % nad dnešní cenou. Koupit doporučuje 55 % analytiků.
Analytici podrobněNa čem firma vydělává?
Fiskální rok 2025Podle produktů
- Cargo and Freight 100 %
Podle regionů
Firma tržby podle regionů nevykazuje.
Cargo and Freight tvoří 100 % tržeb.
Segmenty podrobně