Shrnutí
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho YieldMax. Pozic uvnitř: 87. Deset největších tvoří 52 % fondu.
- Roční náklady
- 1,06 %
- Majetek fondu
- $129,6M
- Pozic
- 87
- Dividendový výnos
- 40,17 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 52 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 78 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 1,06 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 31 % pod své maximum.
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -8,5 %
- 3 měsíce
- -4,9 %
- Letos
- -7,9 %
- 1 rok
- -17 %
- Prům. market cap
- $1,64T
- P/E
- 32,5x
- Forward P/E
- 29,5x
- P/S
- 9,0x
- P/B
- 8,7x
- P/FCF
- 43,7x
- EV/EBITDA
- 24,1x
- Dividend yield
- 0,43 %
- ROIC
- 13,0 %
- ROE
- 25,0 %
- Hrubá marže
- 59,6 %
- Provozní marže
- 247,9 %
- Čistá marže
- 227,0 %
- Payout ratio
- 14,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 2,01
Vážený průměr 26 největších firem, které tvoří 97 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 6,7 %
- 2 SNSnowflake SNOW 5,6 %
- 3 GOAlphabet GOOGL 5,6 %
- 4 PLPalantir PLTR 5,4 %
- 5 MSMicrosoft MSFT 5,2 %
- 6 AAApple AAPL 5,0 %
- 7 MEMeta META 4,9 %
- 8 AMAMD AMD 4,8 %
- 9 IBIBM IBM 4,6 %
- 10 AMAmazon AMZN 4,2 %
Pozic ve fondu: 87. Deset největších tvoří 52 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 78 %
- Komunikační služby 10 %
- Zbytné spotřební zboží 7,1 %
- Finance 3,1 %
- Průmysl 1,9 %
- Ostatní 0,01 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Tchaj-wan 3,0 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 70 %
- Large cap 22 %
- Mid cap 4,0 %
- Small cap 4,0 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (78 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (70 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $106
- Za 20 let
- $4 873
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $106 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 873.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -17 %
- Nejhlubší propad
- -31 %
- Roční kolísavost
- 28 %
Pokles za poslední rok: 17 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 31 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 40,17 %
- Výplat ročně
- 48
- Poslední výplata
- $0,29
Za posledních 12 měsíců vyplatil $15,64 na podíl, tedy 40,17 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,29 dne 14. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $2,27M
- Podílů denně
- 58K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $2,27M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 32,5
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 2,5 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 83 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 32,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 83 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (26), které tvoří 97 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IV IVES Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF | Spojené státy | 0,75 % | $894,9M | +15 % | Vyplácí | 61 % |
AI AIX Defiance US 100 Tech AI Moat ETF | Spojené státy | 0,65 % | $939,0K | - | - | 58 % |
AI AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,65 % | $476,3M | -18 % | Vyplácí | 57 % |
AI AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X ETF | Spojené státy | 1,05 % | $23,6M | +11 % | Vyplácí | 57 % |
FE FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,65 % | $715,1M | -14 % | Vyplácí | 54 % |
PC PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | Spojené státy | 0,50 % | $1,47M | - | - | 54 % |