Grindrod Shipping Holdings Ltd. GRIN · NASDAQ
$30.81 -0.46% (-$0.14)
Shrnutí
Grindrod Shipping Holdings Ltd. je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Victory Capital. Pozic uvnitř: 102. Deset největších tvoří 26 % fondu.
- Roční náklady
- 1,06 %
- Majetek fondu
- $355,2M
- Pozic
- 102
- Dividendový výnos
- 0,76 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 26 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 16 %.
Na co si dát pozor
- Náklady 1,06 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 75 % pod své maximum.
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -5,9 %
- 3 měsíce
- -2,1 %
- Letos
- +12 %
- 1 rok
- +13 %
- 3 roky
- +245 %
- 5 let
- +109 %
- Prům. market cap
- $106,6B
- P/E
- 22,2x
- Forward P/E
- 17,7x
- P/S
- 3,1x
- P/B
- 5,7x
- P/FCF
- 17,9x
- EV/EBITDA
- 12,3x
- Dividend yield
- 1,09 %
- ROIC
- 19,9 %
- ROE
- 34,0 %
- Hrubá marže
- 45,0 %
- Provozní marže
- 27,1 %
- Čistá marže
- 20,6 %
- Payout ratio
- 24,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,1x
- Beta
- 1,14
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 72 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 4,0 %
- 2 28Kioxia Holdings Corp. 285A.T 2,8 %
- 3 60Recruit Holdings Co., Ltd. 6098.T 2,8 %
- 4 68Advantest Corporation 6857.T 2,7 %
- 5 99Fast Retailing Co., Ltd. 9983.T 2,6 %
- 6 80Tokyo Electron Limited 8035.T 2,4 %
- 7 ENSiemens Energy AG ENR.DE 2,2 %
- 8 INTERCONTINENTAL HOTELS G 2,2 %
- 9 FTTechnipFMC plc FTI 2,1 %
- 10 BBBombardier Inc. BBD-B.TO 2,0 %
Pozic ve fondu: 102. Deset největších tvoří 26 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Průmysl 33 %
- Technologie 25 %
- Zbytné spotřební zboží 14 %
- Základní materiály 9,9 %
- Zdravotnictví 8,0 %
- Ostatní 10 %
Podle zemí
- Japonsko 23 %
- Kanada 14 %
- Spojené království 11 %
- Nizozemsko 8,2 %
- Ostatní země 43 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 6,9 %
- Large cap 87 %
- Mid cap 6,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 88 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (33 %). Největší země: Japonsko (23 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (87 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $106
- Za 20 let
- $4 873
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $106 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 873.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +16 %
- Nejhlubší propad
- -75 %
- Roční kolísavost
- 25 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 16 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 75 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,76 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,05
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,23 na podíl, tedy 0,76 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,05 dne 8. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,03M
- Podílů denně
- 33K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,03M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 22,2
- Průměrné Bulios Score
- 75 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 20 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 67 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 67 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 72 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EF EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | Spojené státy | 0,34 % | $10,7B | +1,5 % | Vyplácí | 30 % |
ID IDHQ Invesco S&P International Developed Quality ETF | Spojené státy | 0,29 % | $896,9M | +27 % | Vyplácí | 29 % |
DN DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund | Spojené státy | 0,42 % | $472,0M | +5,7 % | Vyplácí | 28 % |
PI PIEL Pacer International Export Leaders ETF | Spojené státy | 0,60 % | $1,14M | - | - | 27 % |
LG LGWT.DE Amundi Index Solutions - MSCI Europe Growth UCITS ETF | Lucembursko | 0,35 % | $283,4M | +4,3 % | Vyplácí | 26 % |
CG CG9.PA Amundi MSCI Europe Growth UCITS ETF Acc | Lucembursko | 0,35 % | $283,0M | +5,9 % | Reinvestuje | 26 % |