Shrnutí
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Goldman. Pozic uvnitř: 346. Deset největších tvoří 19 % fondu.
- Roční náklady
- 0,25 %
- Majetek fondu
- $169,0M
- Pozic
- 346
- Dividendový výnos
- 2,84 %
- Funguje od
- 2016
Co mluví pro
- Náklady 0,25 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 19 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,4 %.
- Funguje už od roku 2016.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 37 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $920,4K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,7 %
- 3 měsíce
- -1,9 %
- Letos
- +3,9 %
- 1 rok
- +7,5 %
- 3 roky
- +55 %
- 5 let
- +28 %
- 10 let
- +86 %
- Prům. market cap
- $193,7B
- P/E
- 16,4x
- Forward P/E
- 14,1x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 7,7x
- EV/EBITDA
- 11,3x
- Dividend yield
- 2,60 %
- ROIC
- 16,5 %
- ROE
- 27,9 %
- Hrubá marže
- 47,7 %
- Provozní marže
- 23,8 %
- Čistá marže
- 16,8 %
- Payout ratio
- 42,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,82
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 39 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 4,3 %
- 2 RORoche Holding AG ROP.SW 2,1 %
- 3 HSBC HOLDINGS PLC 2,0 %
- 4 NONovartis AG NOVN.SW 1,9 %
- 5 SHELL PLC 1,7 %
- 6 ASTRAZENECA PLC ORD 1,6 %
- 7 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 1,4 %
- 8 SASAP SE SAP.DE 1,2 %
- 9 SISiemens SIE.DE 1,2 %
- 10 NENestlé S.A. NESN.SW 1,2 %
Pozic ve fondu: 346. Deset největších tvoří 19 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 26 %
- Průmysl 18 %
- Zdravotnictví 13 %
- Technologie 9,3 %
- Nezbytné spotřební zboží 8,2 %
- Ostatní 25 %
Podle zemí
- Spojené království 21 %
- Švýcarsko 15 %
- Německo 13 %
- Francie 13 %
- Ostatní země 37 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 18 %
- Large cap 75 %
- Mid cap 6,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 77 % fondu.
Největší sektor: Finance (26 %). Největší země: Spojené království (21 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (75 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $25,00
- Za 20 let
- $1 235
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $25,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 235.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,4 %
- Nejhlubší propad
- -37 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 37 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,84 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,93
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,35 na podíl, tedy 2,84 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,93 dne 24. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $920,4K
- Podílů denně
- 19K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $920,4K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,4
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 37 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 50 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 50 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 39 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPYE.DE State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF | Irsko | 0,08 % | $445,6M | +13 % | Reinvestuje | 70 % |
HE HEU.PA HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR | Irsko | 0,10 % | $511,5M | +11 % | Vyplácí | 70 % |
H4 H4ZE.DE HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR | Irsko | 0,10 % | $511,7M | +11 % | Vyplácí | 70 % |
EL EL42.DE Deka MSCI Europe UCITS ETF | Německo | 0,30 % | $1,19B | +11 % | Vyplácí | 70 % |
SC SC0E.DE Invesco MSCI Europe UCITS ETF | Irsko | 0,19 % | $62,6M | +13 % | Reinvestuje | 70 % |
DB DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF | Spojené státy | 0,46 % | $780,1M | +13 % | Vyplácí | 70 % |