Akcie Goosehead Insurance, Inc (GSHD) | Cena a analýza akcie GSHD

Feed

GSHD

Goosehead Insurance, Inc GSHD · NASDAQ

$45.54 -1.85% (-$0.86)

Shrnutí

75 / 100 · Bulios skóre

Ocenění 40Růst 100Ziskovost 51Kvalita 100Dluh 100Stabilita 59

Co mluví pro

Zisk na akcii za poslední 3 roky rostl o 226 % ročně.
Cena akcie je pod Bulios Fair Price.
Za poslední fiskální rok odkoupila vlastní akcie za $81,7M, tedy 7,5 % své tržní hodnoty.
Analytici čekají v tomto fiskálním roce růst tržeb o 17 %.

Na co si dát pozor

Zisk na akcii mezi roky silně kolísá.

Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více

Skóre podrobně

Je akcie drahá?

Spíše levná

Bulios Fair Price

Aktuální cena $45,54

Průměrné P/E za 5 let 439,1 o 93 % níž

P/E dnes 30,7

Medián odvětví Insurance - Brokers

P/E dnes 30,7

Odemknout férovou cenu

Bulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?

Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 30,7 USD. Posledních pět let to bylo průměrně 439,1 USD.

Ocenění podrobně

Roste firma?

Ano, rychle

Tržby (USD)

151M

209M

261M

315M

365M

426M

491M

2021202220232024202520262027

Zisk na akcii (USD)

$0,26

$0,03

$0,37

$1,16

$1,04

$2,11

$2,64

2021202220232024202520262027

Odhad analytiků

Tržby za 5 let rostly o 26 % ročně. Poslední 3 roky rostly o 20 % ročně. Na příští fiskální rok analytici čekají růst tržeb o 17 %. Zisk na akcii za poslední 3 roky rostl o 226 % ročně.

Růst podrobně

Vydělává?

Slušně

Kam jde 100 USD tržeb

Výroba 37 USD
Provoz a prodej 37 USD
Daně a ostatní 17 USD
Čistý zisk 8,8 USD

Čistý zisk, medián odvětví (Insurance - Brokers) 10 USD

Ze 100 USD tržeb zbyde 8,8 USD čistého zisku.

Ziskovost podrobně

Je finančně zdravá?

Banky a pojišťovny pracují s penězi svých klientů, proto se jejich dluh posuzuje jinak; jejich kapitálové ukazatele najdete v sekci o zdraví.

Zdraví podrobně

Vyplácí dividendu?

1,63

0,00

20212022202320242025

Dividendu nevyplácí.

Dividendy podrobně

Co čekají analytici?

Mírně pozitivní

Koupit 9
Držet 8
Prodat 1

Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků

Dnešní cena $45,54 Průměrný cíl $69,5

$45,54 $76

Průměrný cíl $69,5 je 53 % nad dnešní cenou. Koupit doporučuje 50 % analytiků.

Analytici podrobně

Na čem firma vydělává?

Fiskální rok 2025

Podle produktů

Renewal Royalty Fees 47 %
Renewal Commissions 22 %
Contingent Commissions 11 %
New Business Royalty Fees 8,3 %
New Business Commissions 7,7 %
Ostatní 5,3 %

Podle regionů

Firma tržby podle regionů nevykazuje.

Renewal Royalty Fees tvoří 47 % tržeb. Nejrychleji roste Contingent Commissions, o 71 % ročně.

Segmenty podrobně