Shrnutí
abrdn U.S. Small Cap Equity Fund je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 59. Deset největších tvoří 125 % fondu.
- Pozic
- 59
- Dividendy
- Reinvestuje
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 13 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 125 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 32 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,6 %
- 3 měsíce
- -6,6 %
- Letos
- +16 %
- 1 rok
- +16 %
- 3 roky
- +74 %
- 5 let
- +48 %
- 10 let
- +233 %
- Prům. market cap
- $4,32B
- P/E
- 19,8x
- Forward P/E
- 17,6x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 13,6x
- EV/EBITDA
- 15,5x
- Dividend yield
- 0,75 %
- ROIC
- 8,0 %
- ROE
- 16,1 %
- Hrubá marže
- 45,6 %
- Provozní marže
- 13,6 %
- Čistá marže
- 10,6 %
- Payout ratio
- 14,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 16,1x
- Beta
- 1,05
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 92 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 Total 100 %
- 2 MGMagnolia Oil & Gas Corporation MGY 3,0 %
- 3 QTQ2 QTWO 2,9 %
- 4 KINIKSA PHARMACEUTICALS INTE 2,8 %
- 5 WSWSFS Financial Corporation WSFS 2,8 %
- 6 SBSeacoast Banking Corporation of Florida SBCF 2,7 %
- 7 WTWintrust Financial Corporation WTFC 2,7 %
- 8 CWCasella Waste Systems CWST 2,6 %
- 9 ANANI Pharmaceuticals, Inc. ANIP 2,6 %
- 10 TVTravere Therapeutics, Inc. TVTX 2,5 %
Pozic ve fondu: 59. Deset největších tvoří 125 % majetku.
Složení k 8. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Large cap 3,4 %
- Mid cap 87 %
- Small cap 9,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší skupina podle velikosti: Mid cap (87 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +13 %
- Nejhlubší propad
- -32 %
- Roční kolísavost
- 18 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 13 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 32 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,8
- Průměrné Bulios Score
- 60 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 29 %
- Férově oceněné 7,7 %
- Nadhodnocené 63 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 63 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 92 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AF AFSC abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF | Spojené státy | 1,09 % | $80,9M | +21 % | Vyplácí | 72 % |