Shrnutí
Invesco Total Return Bond ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 1 924. Deset největších tvoří 22 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- $2,52B
- Pozic
- 1 924
- Dividendový výnos
- 5,00 %
- Funguje od
- 2016
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 22 % fondu.
- Velký fond s majetkem $2,52B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $12,6M.
- Funguje už od roku 2016.
Na co si dát pozor
- 81 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,35 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,20 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,1 %
- 3 měsíce
- -3,5 %
- Letos
- -5,1 %
- 1 rok
- -6,1 %
- 3 roky
- +3,4 %
- 5 let
- -20 %
- 10 let
- -14 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 United States Treasury Note/Bond 5.00% 05/15/2056 3,1 %
- 2 United States Treasury Note/Bond 4.63% 08/15/2036 2,8 %
- 3 Ginnie Mae II Pool 2.50% 11/01/2055 2,7 %
- 4 United States Treasury Note/Bond 5.00% 09/30/2031 2,7 %
- 5 Fannie Mae or Freddie Mac 3.00% 11/13/2025 2,3 %
- 6 Fannie Mae or Freddie Mac 5.50% 11/01/2054 2,2 %
- 7 United States Treasury Note/Bond 5.00% 09/30/2033 1,8 %
- 8 Ginnie Mae II Pool 2.00% 11/01/2055 1,6 %
- 9 Fannie Mae or Freddie Mac 6.00% 11/01/2054 1,5 %
- 10 Fannie Mae or Freddie Mac 2.50% 11/13/2025 1,2 %
Pozic ve fondu: 1 924. Deset největších tvoří 22 % majetku.
Složení k 17. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 24 %
- Zdravotnictví 14 %
- Finance 14 %
- Zbytné spotřební zboží 13 %
- Komunikační služby 11 %
- Ostatní 25 %
Podle zemí
- Spojené státy 81 %
- Kajmanské ostrovy 4,4 %
- Japonsko 1,9 %
- Spojené království 1,4 %
- Ostatní země 12 %
Největší sektor: Technologie (24 %). Největší země: Spojené státy (81 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $35,00
- Za 20 let
- $1 714
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -1,5 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 3,8 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 1,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 5,00 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,19
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,24 na podíl, tedy 5,00 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,19 dne 19. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $12,6M
- Podílů denně
- 281K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $12,6M tohoto fondu.