Akcie Invesco High Yield Systematic Bond ETF (GTOQ)

GTOQ

Invesco High Yield Systematic Bond ETF GTOQ · NASDAQ

$21.40 +0.19% (+$0.04)

Shrnutí

Invesco High Yield Systematic Bond ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 443. Deset největších tvoří 7,4 % fondu.

Roční náklady: 0,39 %
Majetek fondu: $163,2M
Pozic: 443
Dividendový výnos: 7,17 %
Funguje od: 2020

Co mluví pro

Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 7,4 % fondu.

Na co si dát pozor

Náklady 0,39 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,20 %).
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $602,7K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -1,9 %
3 měsíce: -3,2 %

Co ve fondu je?

Široce rozložený

1
AG
Invesco Government & Agency Portfolio Institutional Class AGPXX 1,2 %
2 PR RNO Property Owner 1 LLC 6.50% 05/01/2031 0,8 %
3 Core Scientific Finance I LLC 7.75% 05/15/2031 0,8 %
4 TransDigm Inc 6.38% 03/01/2029 0,7 %
5 Venture Global LNG Inc 9.50% 02/01/2029 0,7 %
6 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.88% 03/15/2028 0,7 %
7 Brink's Co/The 4.63% 10/15/2027 0,7 %
8 Meridian Arc Holdco LLC 6.25% 04/30/2031 0,6 %
9 APH Somerset Investor 2 LLC / APH2 Somerset Investor 2 LLC / APH3 Somerset Inves 7.88% 11/01/2029 0,6 %
10 Kinetik Holdings LP 6.63% 12/15/2028 0,6 %

Pozic ve fondu: 443. Deset největších tvoří 7,4 % majetku.

Složení k 17. 10. 2026.

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 0,39 %

Střed srovnatelných ETF 0,20 %

Ročně z $10 000: $39,00
Za 20 let: $1 903

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $39,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 903.

Jak se mu dařilo?

Nejhlubší propad: -6,2 %

Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

1,23

1,30

1,51

1,62

1,60

20212022202320242025

Výnos: 7,17 %
Výplat ročně: 12
Poslední výplata: $0,13

Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,53 na podíl, tedy 7,17 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,13 dne 19. 10. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $602,7K
Podílů denně: 28K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $602,7K tohoto fondu.

O fondu

IHYF operates as an actively managed fund, employing a systematic, factor-based investment strategy. Its primary objective is to identify fixed-income securities that the Sub-adviser believes offer superior risk-adjusted returns compared to other bonds, based on quantifiable issuer characteristics. This approach typically leads to a higher allocation towards bonds exhibiting strong value, low volatility, or high carry potential. The portfolio managers have the flexibility to adapt, introduce, or modify these underlying factors as they deem appropriate to mitigate specific investment risks. In addition to core bond holdings, the fund may also allocate to various other instruments, within specified limits, including U.S. Treasuries, collateralized debt obligations (CDOs), and distressed bonds. It's important to note that market movements can cause the fund's asset allocation to deviate from its intended limits. A significant aspect of the strategy is its emphasis on derivatives, such as options, futures, forward contracts, swaps, and certain mortgage-backed and asset-backed securities. This extensive use of derivatives is primarily for hedging purposes, aiming to protect the portfolio against key investment risks like interest rate fluctuations and adverse foreign currency movements.

Správce: Invesco
Třída aktiv: Fixed Income
Sídlo fondu: Spojené státy
Založen: 2. 12. 2020
Hodnota majetku na podíl: $21,51

Stránka fondu u správce

Zeptejte se StockBota na GTOQ

Online

Zeptejte se na to

Co mluví pro

Na co si dát pozor

Cena

Výkonnost