Shrnutí
Invesco Short Duration Total Return Bond ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 769. Deset největších tvoří 12 % fondu.
- Roční náklady
- 0,31 %
- Majetek fondu
- $124,6M
- Pozic
- 769
- Dividendový výnos
- 2,01 %
- Funguje od
- 2022
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 12 % fondu.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,31 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,20 %).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $168,6K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- 0,0 %
- 3 měsíce
- -0,9 %
- Letos
- -2,3 %
- 1 rok
- -2,1 %
- 3 roky
- +0,7 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 United States Treasury Note/Bond 5.00% 09/30/2031 2,0 %
- 2 Invesco Premier US Government Money Portfolio 1,8 %
- 3 United States Treasury Note/Bond 4.75% 09/30/2028 1,6 %
- 4 United States Treasury Note/Bond 4.88% 10/15/2029 1,5 %
- 5 Coreweave Compute Acquisition Co VIII LLC 2.00% 03/31/2032 1,4 %
- 6 BX Commercial Mortgage Trust 2026-CSMO 5.32% 02/15/2043 0,9 %
- 7 Qdoba Funding LLC 6.70% 06/14/2056 0,9 %
- 8 VoltaGrid LLC 7.38% 11/01/2030 0,8 %
- 9 Whetstone Park CLO Ltd 4.80% 01/20/2035 0,8 %
- 10 EFMT 2026-NQM7 5.60% 07/25/2071 0,8 %
Pozic ve fondu: 769. Deset největších tvoří 12 % majetku.
Složení k 17. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 0,2 %
- Komunikační služby 0,1 %
- Ostatní 100 %
Podle zemí
- Spojené státy 76 %
- Kajmanské ostrovy 7,0 %
- Japonsko 2,7 %
- Spojené království 2,6 %
- Ostatní země 11 %
Největší sektor: Finance (0,2 %). Největší země: Spojené státy (76 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $31,00
- Za 20 let
- $1 524
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $31,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 524.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 3 roky
- +0,2 %
- Nejhlubší propad
- -3,8 %
- Roční kolísavost
- 1,9 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 0,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 3,8 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,01 %
- Poslední výplata
- $0,11
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,49 na podíl, tedy 2,01 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,11 dne 19. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $168,6K
- Podílů denně
- 6,9K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $168,6K tohoto fondu.