Akcie Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF (GTPE)

GTPE

Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF GTPE · NASDAQ

$59.42 -0.09% (-$0.05)

Shrnutí

Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Goldman. Pozic uvnitř: 1 598. Deset největších tvoří 103 % fondu.

Roční náklady: 0,50 %
Majetek fondu: $30,0M
Pozic: 1 598
Funguje od: 2025

Co mluví pro

Nic výrazného v jeho prospěch.

Na co si dát pozor

Deset největších pozic tvoří 103 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
Náklady 0,50 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
Malý fond s majetkem $30,0M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $164,5K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -2,3 %
3 měsíce: -0,2 %
Letos: +15 %
1 rok: +18 %

Prům. market cap: $615,8B
P/E: 28,8x
Forward P/E: 23,2x
P/S: 3,7x
P/B: 6,4x
P/FCF: 25,2x
EV/EBITDA: 20,9x
Dividend yield: 0,89 %
ROIC: 21,4 %
ROE: 41,8 %
Hrubá marže: 53,5 %
Provozní marže: 27,7 %
Čistá marže: 25,3 %
Payout ratio: 25,6 %
Čistý dluh/EBITDA: 0,8x
Beta: 1,00

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 43 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Koncentrovaný

1 MXWLPERT JPMorgan Chase Bank, N.A. EQUITY 34 %
2 US DOLLAR 18 %
3 MXWSPERT JPMorgan Chase Bank, N.A. FINANCING 18 %
4 MXWLPERT BNP Paribas EQUITY 12 %
5 MXWSPERT BNP Paribas FINANCING 9,0 %
6
AM
AMD AMD 3,2 %
7
NV
Nvidia NVDA 2,4 %
8
PL
Palantir PLTR 2,4 %
9
AV
Broadcom AVGO 1,9 %
10
GE
GE Vernova GEV 1,8 %

Pozic ve fondu: 1 598. Deset největších tvoří 103 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Rozložený

Podle zemí

Spojené státy 53 %
Kanada 5,2 %
Spojené království 3,8 %
Německo 2,1 %
Ostatní země 36 %

Podle velikosti firem

Mega cap 26 %
Large cap 56 %
Mid cap 17 %
Small cap 1,4 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 68 % fondu.

Největší země: Spojené státy (53 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (56 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 0,50 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $50,00
Za 20 let: $2 416

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $50,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 416.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

Za poslední rok: +18 %
Nejhlubší propad: -8,9 %
Roční kolísavost: 17 %

Růst za poslední rok: 18 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 8,9 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $164,5K
Podílů denně: 2,8K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $164,5K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš dražší

P/E firem uvnitř: 28,8
Průměrné Bulios Score: 67 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 13 %
Férově oceněné 2,4 %
Nadhodnocené 85 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 28,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 85 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 43 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.