Shrnutí
Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Direxion. Pozic uvnitř: 509. Deset největších tvoří 145 % fondu.
- Roční náklady
- 1,18 %
- Majetek fondu
- $604,5M
- Pozic
- 509
- Dividendový výnos
- 0,49 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 22 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 145 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 90 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 1,18 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 37 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -3,9 %
- 3 měsíce
- +5,1 %
- Letos
- +8,6 %
- 1 rok
- +11 %
- 3 roky
- +81 %
- Prům. market cap
- $2,52T
- P/E
- 26,7x
- Forward P/E
- 24,3x
- P/S
- 6,1x
- P/B
- 7,8x
- P/FCF
- 35,0x
- EV/EBITDA
- 20,0x
- Dividend yield
- 0,70 %
- ROIC
- 27,5 %
- ROE
- 60,0 %
- Hrubá marže
- 59,2 %
- Provozní marže
- 34,8 %
- Čistá marže
- 32,9 %
- Payout ratio
- 18,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 1,56
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 51 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 QQQ SWAP ASSET LEG (QQQBCL) 65 %
- 2 XLK SWAP ASSET LEG 26 %
- 3 QQQ SWAP ASSET LEG (QQQGSL) 15 %
- 4 GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT 12 %
- 5 NVNvidia NVDA 6,3 %
- 6 AAApple AAPL 6,0 %
- 7 MSMicrosoft MSFT 4,8 %
- 8 DREYFUS TRSRY SECURITIES CASH MGMT 3,6 %
- 9 AMAmazon AMZN 3,0 %
- 10 DREYFUS GOVT CASH MAN INS 2,6 %
Pozic ve fondu: 509. Deset největších tvoří 145 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 15 %
- Finance 4,5 %
- Komunikační služby 3,8 %
- Zdravotnictví 3,7 %
- Zbytné spotřební zboží 3,5 %
- Ostatní 69 %
Podle zemí
- Spojené státy 90 %
- Irsko 1,1 %
- Spojené království 0,4 %
- Švýcarsko 0,3 %
- Ostatní země 8,0 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 65 %
- Large cap 35 %
- Mid cap 0,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 80 % fondu.
Největší sektor: Technologie (15 %). Největší země: Spojené státy (90 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (65 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $118
- Za 20 let
- $5 368
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $118 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $5 368.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +22 %
- Nejhlubší propad
- -37 %
- Roční kolísavost
- 29 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 22 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 37 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,49 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,00
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,20 na podíl, tedy 0,49 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,00 dne 22. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,62M
- Podílů denně
- 40K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,62M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,7
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 11 %
- Férově oceněné 2,8 %
- Nadhodnocené 87 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 87 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 51 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IV IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | Spojené státy | 0,25 % | $347,7M | -3,0 % | Vyplácí | 80 % |
15 1557.T State Street SPDR S&P 500 ETF | Spojené státy | 0,09 % | $823,4B | +19 % | Vyplácí | 80 % |
CS CSSPX.MI iShares Core S&P 500 UCITS ETF | Irsko | 0,07 % | $156,1B | +21 % | Reinvestuje | 80 % |
IT ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | Spojené státy | 0,03 % | $96,0B | +15 % | Vyplácí | 80 % |
SP SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | Spojené státy | 0,03 % | $14,0B | +16 % | Vyplácí | 80 % |
SC SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | Spojené státy | 0,03 % | $44,4B | +15 % | Vyplácí | 80 % |
