Shrnutí
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho WisdomTree. Pozic uvnitř: 131. Deset největších tvoří 41 % fondu.
- Roční náklady
- 0,58 %
- Majetek fondu
- $1,75B
- Pozic
- 131
- Dividendový výnos
- 3,57 %
- Funguje od
- 2009
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $1,75B.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,2 %.
- Funguje už od roku 2009.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,58 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,1 %
- 3 měsíce
- -2,1 %
- Letos
- +3,9 %
- 1 rok
- +6,0 %
- 3 roky
- +44 %
- 5 let
- +41 %
- 10 let
- +100 %
- Prům. market cap
- $155,6B
- P/E
- 15,8x
- Forward P/E
- 15,1x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 5,5x
- EV/EBITDA
- 11,1x
- Dividend yield
- 2,77 %
- ROIC
- 7,9 %
- ROE
- 21,4 %
- Hrubá marže
- 45,7 %
- Provozní marže
- 21,2 %
- Čistá marže
- 14,4 %
- Payout ratio
- 43,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,74
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 81 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 BBBanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC 7,0 %
- 2 ASASML Holding N.V. ASML.AS 6,8 %
- 3 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 4,5 %
- 4 SISiemens SIE.DE 4,1 %
- 5 DTDeutsche Telekom AG DTE.DE 3,6 %
- 6 SASanofi SAN.PA 3,5 %
- 7 MCLVMH MC.PA 3,4 %
- 8 ORL'Oréal S.A. OR.PA 3,3 %
- 9 ABAnheuser-Busch InBev SA/NV ABI.BR 2,7 %
- 10 BABASF SE BAS.DE 2,2 %
Pozic ve fondu: 131. Deset největších tvoří 41 % majetku.
Složení k 16. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Průmysl 22 %
- Finance 17 %
- Technologie 13 %
- Nezbytné spotřební zboží 12 %
- Zbytné spotřební zboží 12 %
- Ostatní 23 %
Podle zemí
- Německo 23 %
- Francie 20 %
- Španělsko 19 %
- Nizozemsko 18 %
- Ostatní země 20 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 20 %
- Large cap 67 %
- Mid cap 11 %
- Small cap 1,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (22 %). Největší země: Německo (23 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (67 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $58,00
- Za 20 let
- $2 782
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $58,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 782.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +7,2 %
- Nejhlubší propad
- -24 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 24 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,57 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,99
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,97 na podíl, tedy 3,57 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,99 dne 25. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $3,13M
- Podílů denně
- 57K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $3,13M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 15,8
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 28 %
- Férově oceněné 8,3 %
- Nadhodnocené 64 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 64 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 81 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
WT WTDH.DE WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged | Irsko | 0,58 % | $112,1M | +9,7 % | Vyplácí | 92 % |
HE HEDF.MI WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - EUR Acc | Irsko | 0,32 % | $126,5M | +6,6 % | Reinvestuje | 92 % |
WT WTDF.DE WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - EUR Acc | Irsko | 0,32 % | $126,6M | +5,8 % | Reinvestuje | 92 % |
WT WTDF.SG WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - EUR Acc | Irsko | 0,35 % | $141,8M | +6,0 % | Reinvestuje | 92 % |
EH EHE.TO CI Europe Hedged Equity Index ETF | Kanada | 0,64 % | $1,36M | +3,7 % | Vyplácí | 57 % |
EM EMNE.DE iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF | Irsko | 0,12 % | $4,31B | +6,5 % | Vyplácí | 54 % |