Shrnutí
Hedgeye Quality Growth ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Hedgeye. Pozic uvnitř: 36. Deset největších tvoří 60 % fondu.
- Roční náklady
- 0,70 %
- Majetek fondu
- $112,4M
- Pozic
- 36
- Dividendový výnos
- 0,08 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 60 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 83 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,70 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,8 %
- 3 měsíce
- -1,4 %
- Letos
- +5,9 %
- 1 rok
- +9,4 %
- Prům. market cap
- $2,01T
- P/E
- 30,2x
- Forward P/E
- 24,0x
- P/S
- 6,0x
- P/B
- 7,3x
- P/FCF
- 33,9x
- EV/EBITDA
- 20,2x
- Dividend yield
- 0,62 %
- ROIC
- 21,1 %
- ROE
- 47,2 %
- Hrubá marže
- 60,5 %
- Provozní marže
- 31,3 %
- Čistá marže
- 28,8 %
- Payout ratio
- 18,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,78
Vážený průměr 34 největších firem, které tvoří 83 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 9,0 %
- 2 AAApple AAPL 8,3 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 7,9 %
- 4 Cash & Other 7,6 %
- 5 NVNvidia NVDA 6,2 %
- 6 GOAlphabet GOOGL 6,1 %
- 7 AMAmazon AMZN 5,1 %
- 8 MEMeta META 3,4 %
- 9 VVisa V 3,4 %
- 10 LLEli Lilly LLY 3,2 %
Pozic ve fondu: 36. Deset největších tvoří 60 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 83 %
- Kanada 0,7 %
- Ostatní země 17 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 77 %
- Large cap 21 %
- Mid cap 2,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 83 % fondu.
Největší země: Spojené státy (83 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (77 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $70,00
- Za 20 let
- $3 322
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $70,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 322.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +9,4 %
- Nejhlubší propad
- -7,6 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Růst za poslední rok: 9,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 7,6 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,08 %
- Poslední výplata
- $0,02
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,02 na podíl, tedy 0,08 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,02 dne 30. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,21M
- Podílů denně
- 41K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,21M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 30,2
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 7,8 %
- Férově oceněné 6,0 %
- Nadhodnocené 86 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 30,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 86 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (34), které tvoří 83 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BI BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | Spojené státy | 1,09 % | $53,8M | -1,1 % | Vyplácí | 53 % |
PF PFRX Putnam Focused U.S. Research ETF | Spojené státy | 0,35 % | $33,0 | - | Reinvestuje | 52 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $37,6M | - | Vyplácí | 51 % |
WI WINN Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) | Spojené státy | 0,57 % | $1,25B | +9,0 % | Reinvestuje | 50 % |
EX EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | Německo | 0,51 % | $3,29B | +21 % | Vyplácí | 50 % |
QD QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | Spojené státy | 0,56 % | $763,6M | +1,6 % | Vyplácí | 50 % |