Shrnutí
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Hartford. Pozic uvnitř: 171. Deset největších tvoří 32 % fondu.
- Roční náklady
- 0,39 %
- Majetek fondu
- $232,0M
- Pozic
- 171
- Dividendový výnos
- 3,96 %
- Funguje od
- 2018
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,39 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,20 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,3 %
- 3 měsíce
- -2,7 %
- Letos
- -4,3 %
- 1 rok
- -5,5 %
- 3 roky
- +2,2 %
- 5 let
- -15 %
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 TREASURY BILL 05/27 0.00000 5,0 %
- 2 US TREASURY N/B 08/36 4.625 4,6 %
- 3 FREDDIE MAC STRUCTURED PASS TH FMPGEN 04/42 ADJUSTABLE VAR 3,9 %
- 4 NEW MEXICO ST MTGE FIN AUTH NMSHSG 09/55 FIXED 5.5 3,3 %
- 5 FEDERAL HOME LOAN MTGE CORP MF FEDMFH 11/42 ADJUSTABLE VAR 3,2 %
- 6 FEDERAL HOME LOAN MTGE CORP MF FEDMFH 08/41 ADJUSTABLE VAR 2,8 %
- 7 TEXAS ST MUNI GAS ACQUISITION TXSUTL 01/55 ADJUSTABLE VAR 2,7 %
- 8 MAIN STREET ENERGY INC ENERGY MSEPWR 12/33 FIXED 5 2,4 %
- 9 IRON CNTY UT SALES TAX REVENUE IROGEN 10/59 FIXED 5 2,3 %
- 10 ALABAMA ST HSG FIN AUTH SF MTG ALSSFM 04/56 FIXED 5.5 2,0 %
Pozic ve fondu: 171. Deset největších tvoří 32 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 97 %
- Ostatní země 2,7 %
Největší země: Spojené státy (97 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $39,00
- Za 20 let
- $1 903
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $39,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 903.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 5 let
- -3,2 %
- Nejhlubší propad
- -19 %
- Roční kolísavost
- 4,2 %
Průměrný roční pokles za posledních pět let: 3,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 19 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,96 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,07
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,72 na podíl, tedy 3,96 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,07 dne 29. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,92M
- Podílů denně
- 105K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,92M tohoto fondu.