Shrnutí
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 27. Deset největších tvoří 54 % fondu.
- Roční náklady
- 0,07 %
- Majetek fondu
- $749,4M
- Pozic
- 27
- Dividendový výnos
- 3,99 %
- Funguje od
- 2021
Co mluví pro
- Náklady 0,07 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,20 %).
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 54 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,1 %
- 3 měsíce
- -1,5 %
- Letos
- -4,1 %
- 1 rok
- -5,0 %
- 3 roky
- +2,2 %
- 5 let
- -20 %
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 TREASURY NOTE 1.25% 08/15/2031 6,8 %
- 2 TREASURY NOTE 1.38% 11/15/2031 6,7 %
- 3 TREASURY NOTE 1.63% 05/15/2031 6,3 %
- 4 TREASURY NOTE 1.13% 02/15/2031 6,2 %
- 5 TREASURY NOTE 3.88% 04/30/2031 4,9 %
- 6 TREASURY NOTE 3.88% 03/31/2031 4,8 %
- 7 TREASURY NOTE 3.75% 01/31/2031 4,8 %
- 8 TREASURY NOTE 4.13% 06/30/2031 4,7 %
- 9 TREASURY NOTE 4.13% 05/31/2031 4,7 %
- 10 TREASURY NOTE 3.50% 02/28/2031 4,7 %
Pozic ve fondu: 27. Deset největších tvoří 54 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 99 %
- Ostatní země 0,9 %
Největší země: Spojené státy (99 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $7,00
- Za 20 let
- $352
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $7,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $352.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 5 let
- -4,5 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 3,7 %
Průměrný roční pokles za posledních pět let: 4,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,99 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,07
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,79 na podíl, tedy 3,99 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,07 dne 1. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $6,49M
- Podílů denně
- 330K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $6,49M tohoto fondu.