Shrnutí
iShares Core MSCI Europe ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 1 020. Deset největších tvoří 20 % fondu.
- Roční náklady
- 0,10 %
- Majetek fondu
- $9,39B
- Pozic
- 1 020
- Dividendový výnos
- 3,24 %
- Funguje od
- 2014
Co mluví pro
- Náklady 0,10 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 20 % fondu.
- Velký fond s majetkem $9,39B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $81,5M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,3 %.
- Funguje už od roku 2014.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 35 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,2 %
- 3 měsíce
- -1,6 %
- Letos
- +4,7 %
- 1 rok
- +7,9 %
- 3 roky
- +55 %
- 5 let
- +26 %
- 10 let
- +84 %
- Prům. market cap
- $217,6B
- P/E
- 17,7x
- Forward P/E
- 16,2x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 3,1x
- P/FCF
- 8,9x
- EV/EBITDA
- 13,2x
- Dividend yield
- 2,41 %
- ROIC
- 15,9 %
- ROE
- 26,0 %
- Hrubá marže
- 49,2 %
- Provozní marže
- 25,0 %
- Čistá marže
- 18,8 %
- Payout ratio
- 42,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,84
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 41 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 4,2 %
- 2 HSBC HOLDINGS PLC 2,1 %
- 3 RORoche Holding AG ROP.SW 2,1 %
- 4 SHELL 2,0 %
- 5 NONovartis AG NOVN.SW 1,8 %
- 6 ASTRAZENECA PLC 1,7 %
- 7 NENestlé S.A. NESN.SW 1,7 %
- 8 SASAP SE SAP.DE 1,5 %
- 9 SISiemens SIE.DE 1,4 %
- 10 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 1,3 %
Pozic ve fondu: 1 020. Deset největších tvoří 20 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Průmysl 19 %
- Energetika 5,7 %
- Síťová odvětví 4,6 %
- Nemovitosti 1,3 %
- Ostatní 70 %
Podle zemí
- Spojené království 24 %
- Švýcarsko 14 %
- Francie 14 %
- Německo 13 %
- Ostatní země 35 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 20 %
- Large cap 69 %
- Mid cap 9,2 %
- Small cap 1,3 %
- Micro cap 0,00 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 76 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (19 %). Největší země: Spojené království (24 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (69 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $10,00
- Za 20 let
- $501
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $10,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $501.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,3 %
- Nejhlubší propad
- -35 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 35 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,24 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $1,54
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,39 na podíl, tedy 3,24 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,54 dne 15. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $81,5M
- Podílů denně
- 1,1M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $81,5M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,7
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 25 %
- Férově oceněné 12 %
- Nadhodnocené 64 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 64 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 41 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SC SC0C.DE Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF | Irsko | 0,19 % | $844,3M | +16 % | Reinvestuje | 92 % |
ME MEUD.MI Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | Lucembursko | 0,07 % | $18,2B | +16 % | Reinvestuje | 91 % |
ST STXH.DE Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged Dist | Lucembursko | 0,15 % | $17,5B | +12 % | Vyplácí | 91 % |
LY LYP6.DE Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | Lucembursko | 0,07 % | $18,2B | +16 % | Reinvestuje | 91 % |
ME MEUD.PA Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | Lucembursko | 0,07 % | $18,2B | +16 % | Reinvestuje | 91 % |
XS XSXE.DE Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 2C - EUR Hedged | Lucembursko | 0,25 % | $6,52B | +15 % | Reinvestuje | 91 % |