Shrnutí
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 851. Deset největších tvoří 5,7 % fondu.
- Roční náklady
- 0,41 %
- Majetek fondu
- $165,5M
- Pozic
- 851
- Dividendový výnos
- 3,21 %
- Funguje od
- 2007
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 5,7 % fondu.
- Funguje už od roku 2007.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 47 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $523,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,6 %
- 3 měsíce
- -0,3 %
- Letos
- +2,4 %
- 1 rok
- +4,4 %
- 3 roky
- +52 %
- 5 let
- -2,6 %
- 10 let
- +59 %
- Prům. market cap
- $7,60B
- P/E
- 16,6x
- Forward P/E
- 14,5x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 12,1x
- EV/EBITDA
- 9,7x
- Dividend yield
- 2,32 %
- ROIC
- 11,9 %
- ROE
- 21,2 %
- Hrubá marže
- 37,3 %
- Provozní marže
- 26,4 %
- Čistá marže
- 22,8 %
- Payout ratio
- 38,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 1,00
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 19 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 GBP CASH 0,9 %
- 2 IMI PLC 0,6 %
- 3 WEIR PLC 0,6 %
- 4 GTGaztransport & Technigaz SA GTT.PA 0,6 %
- 5 PSPSP Swiss Property AG PSPN.SW 0,5 %
- 6 FRFrontline Plc FRO.OL 0,5 %
- 7 HISCOX LTD 0,5 %
- 8 STStorebrand ASA STB.OL 0,5 %
- 9 ACAccelleron Industries AG ACLN.SW 0,5 %
- 10 TKThyssenKrupp TKA.DE 0,5 %
Pozic ve fondu: 851. Deset největších tvoří 5,7 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Průmysl 25 %
- Nemovitosti 8,2 %
- Energetika 5,5 %
- Síťová odvětví 2,0 %
- Ostatní 59 %
Podle zemí
- Spojené království 26 %
- Švédsko 11 %
- Švýcarsko 9,6 %
- Německo 8,6 %
- Ostatní země 45 %
Podle velikosti firem
- Large cap 4,0 %
- Mid cap 76 %
- Small cap 20 %
- Micro cap 0,08 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 70 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (25 %). Největší země: Spojené království (26 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (76 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $41,00
- Za 20 let
- $1 997
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $41,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 997.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +4,8 %
- Nejhlubší propad
- -47 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 4,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 47 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,21 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $1,44
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,26 na podíl, tedy 3,21 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,44 dne 15. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $523,5K
- Podílů denně
- 7,5K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $523,5K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,6
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 44 %
- Férově oceněné 19 %
- Nadhodnocené 37 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 44 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 19 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XX XXSC.DE Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | Lucembursko | 0,30 % | $3,46B | +12 % | Reinvestuje | 94 % |
ZP ZPRX.DE SPDR MSCI Europe Small Cap | Irsko | 0,30 % | $729,6M | +17 % | Reinvestuje | 72 % |
X0 X026.DE Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist | Lucembursko | 0,23 % | $276,1M | +10 % | Vyplácí | 67 % |
CE CEM.PA Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Acc | Lucembursko | 0,23 % | $276,3M | +14 % | Reinvestuje | 67 % |
SX SXRJ.DE iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF | Irsko | 0,58 % | $927,5M | +8,8 % | Reinvestuje | 38 % |
UE UEFD.DE UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR dis | Lucembursko | 0,28 % | $720,8M | +6,1 % | Vyplácí | 37 % |
