Shrnutí
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp UCITS ETF EUR (Acc) je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 320. Deset největších tvoří 6,8 % fondu.
- Roční náklady
- 0,12 %
- Majetek fondu
- 331,1M €
- Pozic
- 320
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
- Náklady 0,12 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,20 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 6,8 % fondu.
Na co si dát pozor
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 557,1K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,6 %
- 3 měsíce
- -1,1 %
- Letos
- -1,1 %
- 1 rok
- -1,5 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 BANCO SANTANDER SA MTN RegS 4.88% 10/18/2031 (SANTAN) 1,0 %
- 2 INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS 5.13% 08/29/2031 (ISPIM) 0,8 %
- 3 DH EUROPE FINANCE II SARL 0.75% 09/18/2031 (DHR) 0,7 %
- 4 CREDIT AGRICOLE SA RegS 3.88% 04/20/2031 (ACAFP) 0,7 %
- 5 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS 4.75% 11/10/2031 (BFCM) 0,6 %
- 6 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS 3.25% 10/17/2031 (BFCM) 0,6 %
- 7 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS 3.38% 06/30/2031 (BBVASM) 0,6 %
- 8 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS 3.13% 03/11/2031 (BFCM) 0,6 %
- 9 SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS 3.38% 08/24/2031 (SIEGR) 0,6 %
- 10 STELLANTIS NV MTN RegS 4.25% 06/16/2031 (STLA) 0,6 %
Pozic ve fondu: 320. Deset největších tvoří 6,8 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Zbytné spotřební zboží 14 %
- Zdravotnictví 5,7 %
- Energetika 4,3 %
- Nemovitosti 2,5 %
- Ostatní 74 %
Podle zemí
- Francie 18 %
- Spojené státy 15 %
- Nizozemsko 14 %
- Německo 8,3 %
- Ostatní země 44 %
Největší sektor: Zbytné spotřební zboží (14 %). Největší země: Francie (18 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 12,00 €
- Za 20 let
- 600 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 12,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 600 €.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -1,5 %
- Nejhlubší propad
- -3,6 %
- Roční kolísavost
- 4,7 %
Pokles za poslední rok: 1,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 3,6 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 557,1K €
- Podílů denně
- 108K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 557,1K € tohoto fondu.