Shrnutí
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 447. Deset největších tvoří 5,3 % fondu.
- Roční náklady
- 0,18 %
- Majetek fondu
- $1,44B
- Pozic
- 447
- Dividendový výnos
- 5,28 %
- Funguje od
- 2017
Co mluví pro
- Náklady 0,18 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,20 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 5,3 % fondu.
- Velký fond s majetkem $1,44B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $13,3M.
Na co si dát pozor
- 91 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,3 %
- 3 měsíce
- -1,7 %
- Letos
- -4,8 %
- 1 rok
- -6,1 %
- 3 roky
- +4,7 %
- 5 let
- -19 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0,7 %
- 2 DELTA AIR LINES INC 5.25% 07/10/2030 0,5 %
- 3 BIOGEN INC 2.25% 05/01/2030 0,5 %
- 4 HSBC HOLDINGS PLC 3.97% 05/22/2030 0,5 %
- 5 ALPHABET INC 2.25% 08/15/2060 0,5 %
- 6 PRUDENTIAL FINANCIAL INC 5.70% 09/15/2048 0,5 %
- 7 TARGA RESOURCES PARTNERS LP 4.00% 01/15/2032 0,5 %
- 8 DOMINION ENERGY INC (NC5.5) 6.88% 02/01/2055 0,5 %
- 9 MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.20% 11/17/2028 0,5 %
- 10 AMERICAN EXPRESS CO (FXD-FRN) 4.01% 02/09/2029 0,5 %
Pozic ve fondu: 447. Deset největších tvoří 5,3 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Energetika 13 %
- Zdravotnictví 9,0 %
- Zbytné spotřební zboží 6,1 %
- Ostatní 72 %
Podle zemí
- Spojené státy 91 %
- Spojené království 3,7 %
- Kanada 3,3 %
- Austrálie 0,5 %
- Ostatní země 1,5 %
Největší sektor: Energetika (13 %). Největší země: Spojené státy (91 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $18,00
- Za 20 let
- $895
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $18,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $895.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 5 let
- -4,0 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 4,7 %
Průměrný roční pokles za posledních pět let: 4,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 5,28 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,20
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,30 na podíl, tedy 5,28 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,20 dne 1. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $13,3M
- Podílů denně
- 306K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $13,3M tohoto fondu.