Feed IIM
Shrnutí
Invesco Value Municipal Income Trust je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 497. Deset největších tvoří 11 % fondu.
- Pozic
- 497
- Dividendový výnos
- 8,16 %
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 11 % fondu.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 42 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,3 %
- 3 měsíce
- -9,2 %
- Letos
- -8,3 %
- 1 rok
- -10 %
- 3 roky
- +11 %
- 5 let
- -30 %
- 10 let
- -27 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 North Texas Tollway Authority 01/01/2028 2,2 %
- 2 William S Hart Union High School District 08/01/2033 1,2 %
- 3 Poway Unified School District 08/01/2028 1,1 %
- 4 Poway Unified School District 08/01/2031 1,0 %
- 5 Central Texas Turnpike System 08/15/2027 0,9 %
- 6 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 12/15/2026 0,9 %
- 7 Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority 5.00% 06/01/2055 0,9 %
- 8 New York Liberty Development Corp 5.00% 11/15/2044 0,9 %
- 9 CASH & EQUIVALENTS 0,8 %
- 10 Commonwealth of Massachusetts Transportation Fund Revenue 5.00% 06/01/2053 0,7 %
Pozic ve fondu: 497. Deset největších tvoří 11 % majetku.
Složení k 17. 10. 2026.
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu20212022202320242025
- Průměrně ročně za 10 let
- -3,1 %
- Nejhlubší propad
- -42 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 3,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 42 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí20212022202320242025
- Výnos
- 8,16 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,08
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,93 na podíl, tedy 8,16 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,08 dne 14. 10. 2026.