Shrnutí
iShares Core S&P Mid-Cap ETF je ETF, které kopíruje index S&P Mid-Cap 400 Index. Pozic uvnitř: 407. Deset největších tvoří 7,1 % fondu.
- Roční náklady
- 0,05 %
- Majetek fondu
- $121,3B
- Pozic
- 407
- Dividendový výnos
- 1,24 %
- Funguje od
- 2000
Co mluví pro
- Náklady 0,05 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 7,1 % fondu.
- Velký fond s majetkem $121,3B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $493,8M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,0 %.
- Funguje už od roku 2000.
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,9 %
- 3 měsíce
- -4,2 %
- Letos
- +9,6 %
- 1 rok
- +12 %
- 3 roky
- +50 %
- 5 let
- +31 %
- 10 let
- +136 %
- Prům. market cap
- $19,3B
- P/E
- 24,5x
- Forward P/E
- 19,0x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 3,7x
- P/FCF
- 17,5x
- EV/EBITDA
- 16,8x
- Dividend yield
- 0,54 %
- ROIC
- 11,4 %
- ROE
- 17,4 %
- Hrubá marže
- 44,7 %
- Provozní marže
- -350,2 %
- Čistá marže
- -58,1 %
- Payout ratio
- 13,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 1,03
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 27 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 OKOkta OKTA 1,0 %
- 2 FTTechnipFMC plc FTI 0,8 %
- 3 ATAllegheny Technologies ATI 0,8 %
- 4 NVnVent Electric NVT 0,7 %
- 5 UTUnited Therapeutics UTHR 0,7 %
- 6 ENEntegris ENTG 0,7 %
- 7 XPXPO Logistics XPO 0,7 %
- 8 THTenet Healthcare THC 0,7 %
- 9 USUS Foods Holding Corp. USFD 0,6 %
- 10 RSReliance Steel & Aluminum Co. RS 0,6 %
Pozic ve fondu: 407. Deset největších tvoří 7,1 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 24 %
- Nemovitosti 6,8 %
- Energetika 5,3 %
- Síťová odvětví 3,2 %
- Ostatní 61 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
- Spojené království 1,7 %
- Bermudy 0,8 %
- Irsko 0,4 %
- Ostatní země 0,6 %
Podle velikosti firem
- Large cap 56 %
- Mid cap 44 %
- Small cap 0,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (24 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (56 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $5,00
- Za 20 let
- $252
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $5,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $252.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +9,0 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,24 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,23
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,90 na podíl, tedy 1,24 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,23 dne 15. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $493,8M
- Podílů denně
- 6,8M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $493,8M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 24,5
- Průměrné Bulios Score
- 62 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 9,1 %
- Férově oceněné 16 %
- Nadhodnocené 75 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 24,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 75 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 27 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | Spojené státy | 0,03 % | $18,2B | +12 % | Vyplácí | 99 % |
XM XMH.TO iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,16 % | $257,2M | +10,0 % | Vyplácí | 99 % |
IJ IJH.AX iShares S&P Mid-Cap ETF | Austrálie | 0,07 % | $341,3M | +6,1 % | Vyplácí | 99 % |
XM XMC.TO iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF | Kanada | 0,16 % | $635,0M | +13 % | Vyplácí | 99 % |
PT PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | Spojené státy | 0,60 % | $365,2M | +11 % | Vyplácí | 99 % |
MD MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust | Spojené státy | 0,23 % | $25,5B | +12 % | Vyplácí | 99 % |