Shrnutí
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 300. Deset největších tvoří 11 % fondu.
- Roční náklady
- 0,18 %
- Majetek fondu
- $8,48B
- Pozic
- 300
- Dividendový výnos
- 1,67 %
- Funguje od
- 2000
Co mluví pro
- Náklady 0,18 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 11 % fondu.
- Velký fond s majetkem $8,48B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $26,7M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,9 %.
- Funguje už od roku 2000.
Na co si dát pozor
- 98 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,1 %
- 3 měsíce
- -4,6 %
- Letos
- +7,5 %
- 1 rok
- +10 %
- 3 roky
- +46 %
- 5 let
- +31 %
- 10 let
- +114 %
- Prům. market cap
- $14,3B
- P/E
- 15,8x
- Forward P/E
- 12,9x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 10,7x
- EV/EBITDA
- 10,4x
- Dividend yield
- 1,74 %
- ROIC
- 9,2 %
- ROE
- 14,0 %
- Hrubá marže
- 34,0 %
- Provozní marže
- 15,6 %
- Čistá marže
- 9,9 %
- Payout ratio
- 27,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,1x
- Beta
- 0,97
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 37 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 USUS Foods Holding Corp. USFD 1,3 %
- 2 RSReliance Steel & Aluminum Co. RS 1,3 %
- 3 SNTD SYNNEX SNX 1,2 %
- 4 PRPermian Resources Corporation PR 1,2 %
- 5 DIHF Sinclair Corporation DINO 1,2 %
- 6 OVOvintiv Inc. OVV 1,1 %
- 7 RGReinsurance Group of America RGA 1,0 %
- 8 WCWESCO WCC 1,0 %
- 9 SNSharkNinja, Inc. SN 1,0 %
- 10 PFPerformance Food Group Company PFGC 0,9 %
Pozic ve fondu: 300. Deset největších tvoří 11 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 18 %
- Nemovitosti 8,4 %
- Energetika 8,0 %
- Síťová odvětví 4,3 %
- Ostatní 61 %
Podle zemí
- Spojené státy 98 %
- Spojené království 1,1 %
- Bermudy 0,6 %
- Švédsko 0,2 %
- Ostatní země 0,2 %
Podle velikosti firem
- Large cap 47 %
- Mid cap 52 %
- Small cap 0,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (18 %). Největší země: Spojené státy (98 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (52 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $18,00
- Za 20 let
- $895
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $18,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $895.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +7,9 %
- Nejhlubší propad
- -23 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 23 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,67 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,58
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,35 na podíl, tedy 1,67 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,58 dne 15. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $26,7M
- Podílů denně
- 189K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $26,7M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 15,8
- Průměrné Bulios Score
- 59 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 30 %
- Férově oceněné 11 %
- Nadhodnocené 59 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 59 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 37 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MD MDYV State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | Spojené státy | 0,15 % | $2,74B | +10 % | Vyplácí | 99 % |
IV IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | Spojené státy | 0,10 % | $1,30B | +10 % | Vyplácí | 97 % |
PT PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | Spojené státy | 0,60 % | $365,2M | +11 % | Vyplácí | 64 % |
XM XMH.TO iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,16 % | $257,2M | +10,0 % | Vyplácí | 63 % |
SP SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | Spojené státy | 0,03 % | $18,2B | +12 % | Vyplácí | 63 % |
IJ IJH.AX iShares S&P Mid-Cap ETF | Austrálie | 0,07 % | $341,3M | +6,1 % | Vyplácí | 63 % |