Shrnutí
Kotak India Equity Fund Class Investor je podílový fond, který spravuje ALPS Funds. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 36. Deset největších tvoří 47 % fondu.
- Roční náklady
- 1,28 %
- Majetek fondu
- $4,59M
- Pozic
- 36
- Dividendový výnos
- 6,48 %
- Funguje od
- 2011
Co mluví pro
- Funguje už od roku 2011.
Na co si dát pozor
- 96 % fondu je v jedné zemi (Indie).
- Náklady 1,28 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,40 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 37 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $4,59M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -3,0 %
- 3 měsíce
- +0,1 %
- Letos
- -13 %
- 1 rok
- -19 %
- 3 roky
- -16 %
- 5 let
- -27 %
- 10 let
- +12 %
- Prům. market cap
- $40,6B
- P/E
- 27,2x
- Forward P/E
- 25,6x
- P/S
- 2,9x
- P/B
- 3,8x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- 15,0x
- Dividend yield
- 0,64 %
- ROIC
- -
- ROE
- 15,4 %
- Hrubá marže
- 34,6 %
- Provozní marže
- 21,4 %
- Čistá marže
- 13,9 %
- Payout ratio
- 17,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,48
Vážený průměr 35 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 IBICICI Bank Limited IBN 8,7 %
- 2 REReliance Industries Limited RELIANCE.BO 6,1 %
- 3 BHBharti Airtel Limited BHARTIARTL.BO 4,7 %
- 4 BABajaj Finance Limited BAJFINANCE.BO 4,5 %
- 5 TMTata Motors Limited TMCV.NS 4,2 %
- 6 ETEternal Limited ETERNAL.BO 4,2 %
- 7 CTCognizant CTSH 3,9 %
- 8 INInterGlobe Aviation Limited INDIGO.BO 3,6 %
- 9 AXAxis Bank Limited AXISBANK.BO 3,5 %
- 10 COCoforge Limited COFORGE.BO 3,3 %
Pozic ve fondu: 36. Deset největších tvoří 47 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 35 %
- Zbytné spotřební zboží 17 %
- Průmysl 8,5 %
- Technologie 8,2 %
- Zdravotnictví 7,8 %
- Ostatní 23 %
Podle zemí
- Indie 96 %
- Spojené státy 3,9 %
Podle velikosti firem
- Large cap 68 %
- Mid cap 28 %
- Small cap 3,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (35 %). Největší země: Indie (96 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (68 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $128
- Za 20 let
- $5 772
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $128 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $5 772.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +1,1 %
- Nejhlubší propad
- -37 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 1,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 37 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 6,48 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,89
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,89 na podíl, tedy 6,48 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,89 dne 9. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 27,2
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 34 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 53 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 27,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 53 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (35), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BS BSLSENETFG.BO Aditya Birla Sun Life BSE SENSEX ETF | Indie | 0,08 % | $980,6K | -13 % | Reinvestuje | 27 % |
HD HDFCSENSEX.BO HDFC BSE Sensex ETF Units | Indie | 0,05 % | $53,7M | -12 % | Reinvestuje | 27 % |
SB SBISENSEX.BO SBI S&P BSE SENSEX ETF | Indie | 0,05 % | $997,9K | -13 % | Reinvestuje | 27 % |
ID IDFSENSEXE.BO Bandhan S&P BSE Sensex ETF | Indie | 0,32 % | $981,9K | -12 % | Reinvestuje | 27 % |
BS BSLNIFTY.BO Aditya Birla Sun Life Nifty 50 ETF | Indie | 0,05 % | $3,50M | -11 % | Reinvestuje | 27 % |
SE SETFNIF50.NS SBI Nifty 50 ETF | Indie | 0,04 % | $246,1M | -11 % | Reinvestuje | 27 % |