Akcie Innospec (IOSP) | Cena a analýza akcie IOSP

Feed

IOSP

Innospec IOSP · NASDAQ

$97.99 +1.22% (+$1.18)

Shrnutí

66 / 100 · Bulios skóre

Ocenění 50Růst 50Ziskovost 60Kvalita 72Dluh 100Stabilita 69

Co mluví pro

Dividendu zvyšuje 11 let v řadě a jde na ni jen 36 % zisku.
Má víc hotovosti než dluhu: $250,2M proti $47,9M.

Na co si dát pozor

Cena akcie je nad Bulios Fair Price.
Tržby za poslední 3 roky klesaly o 3,3 % ročně.

Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více

Skóre podrobně

Je akcie drahá?

Spíše dražší

Bulios Fair Price

Aktuální cena $97,99

Průměrné P/E za 5 let 31,9 o 39 % níž

P/E dnes 19,6

Medián odvětví Chemicals - Specialty

P/E dnes 19,6

Odemknout férovou cenu

Bulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?

Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 19,6 USD. Posledních pět let to bylo průměrně 31,9 USD.

Ocenění podrobně

Roste firma?

Pomalu

Tržby (USD)

1,5B

2,0B

1,9B

1,8B

1,9B

2,0B

2021202220232024202520262027

Zisk na akcii (USD)

$3,75

$5,32

$5,56

$1,42

$4,67

$4,92

$6,17

2021202220232024202520262027

Odhad analytiků

Tržby za 5 let rostly o 8,3 % ročně. Poslední 3 roky klesaly o 3,3 % ročně. Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 4,3 % ročně.

Růst podrobně

Vydělává?

Slušně

Kam jde 100 USD tržeb

Výroba 73 USD
Vývoj 2,8 USD
Provoz a prodej 17 USD
Daně a ostatní 1,5 USD
Čistý zisk 6,6 USD

Čistý zisk, medián odvětví (Chemicals - Specialty) 6,0 USD

Ze 100 USD tržeb zbyde 6,6 USD čistého zisku.

Ziskovost podrobně

Je finančně zdravá?

Ano

Hotovost a cenné papíry $250,2M

Dluh $47,9M

Roční volné cash flow $64,9M

Celý dluh by splatila z jednoho roku volného cash flow. Hotovosti má víc než dluhu.

Zdraví podrobně

Vyplácí dividendu?

Malou, na hraně

1,16

1,28

1,41

1,55

1,71

20212022202320242025

Výnos: 1,85 %
Ze zisku jde: 36 %
Roste v řadě: 11 let

Ročně dostanete $1,79 na akcii. Výplata si bere velkou část zisku nebo volného cash flow.

Dividendy podrobně

Co čekají analytici?

Neutrální

Koupit 4
Držet 5
Prodat 0

Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků

Dnešní cena $97,99 Průměrný cíl $110

$97,99 $110

Průměrný cíl $110 je 12 % nad dnešní cenou. Koupit doporučuje 44 % analytiků.

Analytici podrobně

Na čem firma vydělává?

Fiskální rok 2025

Podle produktů

Fuel Specialties 39 %
Performance Chemicals 38 %
Oilfield Services 22 %

Podle regionů

UNITED STATES 45 %
UNITED KINGDOM 37 %
Rest Of World 18 %

Fuel Specialties tvoří 39 % tržeb. Nejrychleji roste Performance Chemicals, o 6,7 % ročně.

Segmenty podrobně