IPG Photonics Corporation IPGP · NASDAQ
$71.01 -3.73% (-$2.75)
Shrnutí
34 / 100 · Bulios skóre
Co mluví pro
- Má víc hotovosti než dluhu: $399,2M proti $16,3M.
- Analytici čekají v tomto fiskálním roce růst tržeb o 12 %.
Na co si dát pozor
- Tržby za poslední 3 roky klesaly o 11 % ročně.
- Cena akcie je nad Bulios Fair Price.
- Ze 100 USD tržeb zůstane jen 2,6 USD čistého zisku.
- Na 100 USD investovaného kapitálu vydělá jen 0,3 USD ročně.
Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více
Skóre podrobněCena
Je akcie drahá?
Spíše dražšíBulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?
Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 109,6 USD. Posledních pět let to bylo průměrně 49,7 USD.
Ocenění podrobněRoste firma?
Zmenšuje seTržby (USD)
Zisk na akcii (USD)
- Odhad analytiků
Tržby za 5 let klesaly o 3,5 % ročně. Poslední 3 roky klesaly o 11 % ročně. Na příští fiskální rok analytici čekají růst tržeb o 12 %. Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 30 % ročně.
Růst podrobněVydělává?
SlaběKam jde 100 USD tržeb
- Výroba 62 USD
- Vývoj 12 USD
- Provoz a prodej 26 USD
- Daně a ostatní -1,8 USD
- Čistý zisk 2,6 USD
Čistý zisk, medián odvětví (Semiconductors) 11 USD
Ze 100 USD tržeb zbyde 2,6 USD čistého zisku.
Ziskovost podrobněJe finančně zdravá?
AnoCelý dluh by splatila z jednoho roku volného cash flow. Hotovosti má víc než dluhu.
Zdraví podrobněVyplácí dividendu?
NeDividendu nevyplácí.
Dividendy podrobněCo čekají analytici?
Mírně pozitivní- Koupit 16
- Držet 10
- Prodat 1
Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků
Průměrný cíl $135,5 je 91 % nad dnešní cenou. Koupit doporučuje 59 % analytiků.
Analytici podrobněNa čem firma vydělává?
Fiskální rok 2025Podle produktů
- High Power Continuous Wave CW Lasers 42 %
- Laser And Non-Laser Systems 20 %
- Pulsed Lasers 19 %
- Medium And Low Power CW Lasers 12 %
- Quasi-Continuous Wave QCW Lasers 7,0 %
Podle regionů
- Asia 28 %
- CHINA 17 %
- North America 15 %
- Europe 14 %
- Other European Geographical Areas 8,0 %
- Ostatní 18 %
High Power Continuous Wave CW Lasers tvoří 42 % tržeb. Nejrychleji roste Laser And Non-Laser Systems, o 3,8 % ročně.
Segmenty podrobně