Shrnutí
iShares LifePath Target Date 2040 ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 29 174. Deset největších tvoří 16 % fondu.
- Roční náklady
- 0,11 %
- Majetek fondu
- $124,5M
- Pozic
- 29 174
- Dividendový výnos
- 1,67 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Náklady 0,11 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,77 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 16 % fondu.
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 17 %.
Na co si dát pozor
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $726,0K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,2 %
- 3 měsíce
- +1,2 %
- Letos
- +9,5 %
- 1 rok
- +7,5 %
- 3 roky
- +61 %
- Prům. market cap
- $2,37T
- P/E
- 24,6x
- Forward P/E
- 22,0x
- P/S
- 6,1x
- P/B
- 6,9x
- P/FCF
- 32,6x
- EV/EBITDA
- 17,9x
- Dividend yield
- 0,73 %
- ROIC
- 26,8 %
- ROE
- 58,5 %
- Hrubá marže
- 58,9 %
- Provozní marže
- 36,0 %
- Čistá marže
- 34,4 %
- Payout ratio
- 18,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 0,75
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 28 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 AAApple AAPL 3,1 %
- 2 NVNvidia NVDA 3,1 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 2,4 %
- 4 AMAmazon AMZN 1,5 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 1,2 %
- 6 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 1,1 %
- 7 GOAlphabet GOOG 0,9 %
- 8 AVBroadcom AVGO 0,9 %
- 9 MEMeta META 0,9 %
- 10 TSTesla TSLA 0,7 %
Pozic ve fondu: 29 174. Deset největších tvoří 16 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Technologie 30 %
- Finance 15 %
- Průmysl 11 %
- Zdravotnictví 8,2 %
- Zbytné spotřební zboží 7,8 %
- Ostatní 28 %
Podle zemí
- Spojené státy 71 %
- Japonsko 4,2 %
- Spojené království 2,5 %
- Kanada 2,4 %
- Ostatní země 20 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 53 %
- Large cap 46 %
- Mid cap 1,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 59 % fondu.
Největší sektor: Technologie (30 %). Největší země: Spojené státy (71 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (53 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $11,00
- Za 20 let
- $550
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $11,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $550.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +17 %
- Nejhlubší propad
- -13 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 17 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 13 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,67 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,64
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,64 na podíl, tedy 1,67 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,64 dne 23. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $726,0K
- Podílů denně
- 19K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $726,0K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 24,6
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 4,8 %
- Férově oceněné 11 %
- Nadhodnocené 84 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 24,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 84 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 28 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IT ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | Spojené státy | 0,11 % | $88,3M | +9,0 % | Vyplácí | 60 % |
IT ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | Spojené státy | 0,11 % | $98,9M | +10 % | Vyplácí | 59 % |
IT ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | Spojené státy | 0,12 % | $57,1M | +11 % | Vyplácí | 58 % |
IT ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | Spojené státy | 0,12 % | $16,3M | +12 % | Vyplácí | 57 % |
IT ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | Spojené státy | 0,12 % | $29,3M | +11 % | Vyplácí | 57 % |
IT ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | Spojené státy | 0,12 % | $24,4M | +11 % | Vyplácí | 57 % |