Shrnutí
iShares Public Limited Company - iShares MSCI Taiwan UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 82. Deset největších tvoří 61 % fondu.
- Roční náklady
- 0,74 %
- Majetek fondu
- 2,38B $
- Pozic
- 82
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2021
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 61 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Náklady 0,74 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +12 %
- 3 měsíce
- +11 %
- Prům. market cap
- $692,2B
- P/E
- 26,6x
- Forward P/E
- 21,1x
- P/S
- 3,0x
- P/B
- 5,5x
- P/FCF
- 30,7x
- EV/EBITDA
- 18,9x
- Dividend yield
- 1,20 %
- ROIC
- 21,0 %
- ROE
- 31,2 %
- Hrubá marže
- 45,0 %
- Provozní marže
- 33,3 %
- Čistá marže
- 30,2 %
- Payout ratio
- 32,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,4x
- Beta
- 1,00
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 93 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 31 %
- 2 24MediaTek Inc. 2454.TW 8,2 %
- 3 23Delta Electronics, Inc. 2308.TW 4,4 %
- 4 23Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 2317.TW 4,0 %
- 5 37ASE Technology Holding Co., Ltd. 3711.TW 3,1 %
- 6 23United Microelectronics Corporation 2303.TW 2,1 %
- 7 13Nan Ya Plastics Corporation 1303.TW 2,1 %
- 8 23Elite Material Co., Ltd. 2383.TW 2,0 %
- 9 30Unimicron Technology Corp. 3037.TW 2,0 %
- 10 28Fubon Financial Holding Co., Ltd. 2881.TW 1,8 %
Pozic ve fondu: 82. Deset největších tvoří 61 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Kajmanské ostrovy 0,6 %
- Spojené státy 0,09 %
- Irsko 0,02 %
- Spojené království 0,01 %
- Ostatní země 99 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 39 %
- Large cap 57 %
- Mid cap 3,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Kajmanské ostrovy (0,6 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (57 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z 10 000 $
- 74,00 $
- Za 20 let
- 3 500 $
Z každých investovaných 10 000 $ si fond vezme 74,00 $ ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 3 500 $.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -24 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
- Denně se zobchoduje
- 83,8M $
- Podílů denně
- 16K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 83,8M $ tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,6
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 15 %
- Férově oceněné 1,1 %
- Nadhodnocené 84 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 84 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 93 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IQ IQQT.DE iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | Irsko | 0,74 % | $1,31B | +77 % | Vyplácí | 100 % |
IT ITWN.MI iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | Irsko | 0,74 % | $2,14B | +77 % | Vyplácí | 100 % |
90 9074.HK iShares Core MSCI Taiwan ETF | Hongkong – ZAO Číny | 0,30 % | $74,1M | +73 % | Reinvestuje | 99 % |
DB DBX5.DE Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C | Lucembursko | 0,65 % | $290,7M | +79 % | Reinvestuje | 97 % |
FL FLXT.MI Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF | Irsko | 0,19 % | $229,3M | +81 % | Reinvestuje | 91 % |
FL FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | Spojené státy | 0,19 % | $3,40B | +69 % | Vyplácí | 88 % |