Shrnutí
Alpha Architect International Quantitative Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Alpha Architect. Pozic uvnitř: 53. Deset největších tvoří 22 % fondu.
- Roční náklady
- 0,38 %
- Majetek fondu
- $224,4M
- Pozic
- 53
- Dividendový výnos
- 2,84 %
- Funguje od
- 2014
Co mluví pro
- Náklady 0,38 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Funguje už od roku 2014.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 34 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $643,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,1 %
- 3 měsíce
- +4,4 %
- Letos
- +16 %
- 1 rok
- +19 %
- 3 roky
- +63 %
- 5 let
- +32 %
- 10 let
- +44 %
- Prům. market cap
- $27,0B
- P/E
- 11,6x
- Forward P/E
- 10,6x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 1,6x
- P/FCF
- 12,5x
- EV/EBITDA
- 5,5x
- Dividend yield
- 2,19 %
- ROIC
- 10,1 %
- ROE
- 24,6 %
- Hrubá marže
- 39,0 %
- Provozní marže
- 19,3 %
- Čistá marže
- 12,0 %
- Payout ratio
- 25,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,79
Vážený průměr 49 největších firem, které tvoří 97 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 IMPERIAL BRANDS PLC 2,3 %
- 2 47Otsuka Corporation 4768.T 2,2 %
- 3 ERTelefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) ERIC-B.ST 2,2 %
- 4 AKAker BP ASA AKRBP.OL 2,2 %
- 5 VAVår Energi AS VAR.OL 2,2 %
- 6 51Toyo Tire Corporation 5105.T 2,2 %
- 7 EQEquinor ASA EQNR.OL 2,1 %
- 8 72Suzuki Motor Corporation 7269.T 2,1 %
- 9 45Otsuka Holdings Co., Ltd. 4578.T 2,1 %
- 10 FRFrontline Ltd. FRO 2,1 %
Pozic ve fondu: 53. Deset největších tvoří 22 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Základní materiály 28 %
- Energetika 20 %
- Zbytné spotřební zboží 18 %
- Průmysl 10 %
- Zdravotnictví 8,0 %
- Ostatní 16 %
Podle zemí
- Japonsko 40 %
- Austrálie 14 %
- Norsko 8,4 %
- Německo 7,6 %
- Ostatní země 29 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 2,0 %
- Large cap 58 %
- Mid cap 40 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Základní materiály (28 %). Největší země: Japonsko (40 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (58 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $38,00
- Za 20 let
- $1 856
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $38,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 856.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +3,7 %
- Nejhlubší propad
- -34 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 3,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 34 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,84 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,21
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,04 na podíl, tedy 2,84 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,21 dne 28. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $643,5K
- Podílů denně
- 18K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $643,5K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 11,6
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 52 %
- Férově oceněné 21 %
- Nadhodnocené 27 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 11,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 52 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (49), které tvoří 97 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.