Akcie iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS)

IWS

iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS · AMEX

$165.47 -0.25% (-$0.41)

Shrnutí

iShares Russell Mid-Cap Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 721. Deset největších tvoří 6,9 % fondu.

Roční náklady: 0,23 %
Majetek fondu: $15,4B
Pozic: 721
Dividendový výnos: 1,33 %
Funguje od: 2001

Co mluví pro

Náklady 0,23 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 6,9 % fondu.
Velký fond s majetkem $15,4B.
Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $74,1M.
Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,1 %.
Funguje už od roku 2001.

Na co si dát pozor

96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +1,0 %
3 měsíce: -0,1 %
Letos: +18 %
1 rok: +20 %
3 roky: +64 %
5 let: +39 %
10 let: +119 %

Prům. market cap: $58,0B
P/E: 20,5x
Forward P/E: 15,5x
P/S: 1,7x
P/B: 2,6x
P/FCF: 15,2x
EV/EBITDA: 14,1x
Dividend yield: 1,78 %
ROIC: 6,0 %
ROE: 14,2 %
Hrubá marže: 34,3 %
Provozní marže: 11,8 %
Čistá marže: 6,5 %
Payout ratio: 36,6 %
Čistý dluh/EBITDA: 2,5x
Beta: 0,96

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 25 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Široce rozložený

1
PS
Phillips 66 PSX 1,1 %
2
MR
Moderna MRNA 0,8 %
3
HP
Hewlett Packard HPE 0,8 %
4
MP
Marathon Petroleum Corporation MPC 0,7 %
5
DL
Digital Realty DLR 0,6 %
6
KM
Kinder Morgan KMI 0,6 %
7
AL
The Allstate Corporation ALL 0,6 %
8
OK
ONEOK, Inc. OKE 0,6 %
9
AM
AMETEK AME 0,6 %
10
NU
Nucor Corporation NUE 0,6 %

Pozic ve fondu: 721. Deset největších tvoří 6,9 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle sektorů

Průmysl 16 %
Nemovitosti 7,7 %
Energetika 7,7 %
Síťová odvětví 6,6 %
Ostatní 62 %

Podle zemí

Spojené státy 96 %
Spojené království 1,0 %
Irsko 0,7 %
Švýcarsko 0,7 %
Ostatní země 1,5 %

Podle velikosti firem

Large cap 86 %
Mid cap 14 %
Small cap 0,09 %
Micro cap 0,00 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Průmysl (16 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (86 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,23 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $23,00
Za 20 let: $1 139

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $23,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 139.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+26 %

-14 %

+10 %

+11 %

+9,1 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +8,1 %
Nejhlubší propad: -22 %
Roční kolísavost: 13 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

1,70

2,03

2,04

1,94

2,16

20212022202320242025

Výnos: 1,33 %
Výplat ročně: 4
Poslední výplata: $0,60

Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,21 na podíl, tedy 1,33 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,60 dne 15. 9. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Velmi snadno

Denně se zobchoduje: $74,1M
Podílů denně: 448K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $74,1M tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 20,5
Průměrné Bulios Score: 60 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 20 %
Férově oceněné 15 %
Nadhodnocené 65 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 65 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 25 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
FI FIMVX Fidelity Mid Cap Value Index Fund· podílový fond	-	-	$1,58B	+11 %	Vyplácí	90 %
IW IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	Spojené státy	0,18 %	$56,3B	+14 %	Vyplácí	77 %
FS FSMDX Fidelity Mid Cap Index· podílový fond	-	-	$50,5B	+14 %	Vyplácí	73 %
CV CVMC Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF	Spojené státy	0,15 %	$99,2M	+18 %	Vyplácí	66 %
AV AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF	Spojené státy	0,18 %	$312,9M	+13 %	Vyplácí	64 %
QD QDVC.DE iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF	Irsko	0,20 %	$293,0M	+16 %	Reinvestuje	54 %