Shrnutí
Janus Henderson AAA CLO ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Janus Henderson. Pozic uvnitř: 638. Deset největších tvoří 6,5 % fondu.
- Roční náklady
- 0,20 %
- Majetek fondu
- $32,5B
- Pozic
- 638
- Dividendový výnos
- 4,84 %
- Funguje od
- 2020
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 6,5 % fondu.
- Velký fond s majetkem $32,5B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $318,2M.
Na co si dát pozor
- 87 % fondu je v jedné zemi (Kajmanské ostrovy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,2 %
- 3 měsíce
- 0,0 %
- Letos
- 0,0 %
- 1 rok
- -0,1 %
- 3 roky
- +0,9 %
- 5 let
- +0,2 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 KKR CLO 35 AR 4.92921% 20-JAN-2038, 4.93%, 01/20/38 0,8 %
- 2 AB BSL CLO 1 A1R2 5.00292% 15-OCT-2038, 5.29%, 10/15/38 0,7 %
- 3 Madison Park Funding XXXI A1AR3 4.98208% 23-JUL-2037, 4.98%, 07/23/37 0,7 %
- 4 Oaktree CLO 2019-4 AR3 4.95921% 20-JUL-2037, 4.96%, 07/20/37 0,7 %
- 5 Anchorage Capital Clo 16 Ltd|4.97921|01/19/2038, 4.98%, 01/19/38 0,7 %
- 6 Bear Mountain Park CLO AB FLTG 37, 5.26%, 07/15/37 0,6 %
- 7 Ares LXI CLO A1R2 4.93921% 20-APR-2037, 4.94%, 04/20/37 0,6 %
- 8 Madison Park Funding LIX A1R2 5.08375% 18-APR-2037, 5.08%, 04/18/37 0,6 %
- 9 Madison Park Funding XXXVII Ltd., 5.24%, 04/15/37 0,6 %
- 10 CARLYLE US CLO 2021-8 LTD, 5.31%, 10/15/38 0,6 %
Pozic ve fondu: 638. Deset největších tvoří 6,5 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Kajmanské ostrovy 87 %
- Spojené státy 4,5 %
- Spojené království 2,4 %
- Bermudy 1,5 %
- Ostatní země 5,0 %
Největší země: Kajmanské ostrovy (87 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $20,00
- Za 20 let
- $993
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $20,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $993.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 5 let
- 0,0 %
- Nejhlubší propad
- -4,1 %
- Roční kolísavost
- 1,5 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 0,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 4,1 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,84 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,20
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,45 na podíl, tedy 4,84 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,20 dne 30. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $318,2M
- Podílů denně
- 6,3M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $318,2M tohoto fondu.