Shrnutí
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho J.P. Morgan. Pozic uvnitř: 502. Deset největších tvoří 38 % fondu.
- Roční náklady
- 0,33 %
- Majetek fondu
- $1,65B
- Pozic
- 502
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2021
Co mluví pro
- Náklady 0,33 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem $1,65B.
Na co si dát pozor
- 44 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 40 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -8,8 %
- 3 měsíce
- -4,1 %
- Letos
- +17 %
- 1 rok
- +17 %
- 3 roky
- +72 %
- 5 let
- +17 %
- Prům. market cap
- $810,8B
- P/E
- 17,5x
- Forward P/E
- 15,2x
- P/S
- 3,2x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 12,5x
- EV/EBITDA
- 13,9x
- Dividend yield
- 1,15 %
- ROIC
- -3,3 %
- ROE
- 29,9 %
- Hrubá marže
- 52,3 %
- Provozní marže
- 37,0 %
- Čistá marže
- 32,0 %
- Payout ratio
- 20,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,1x
- Beta
- 1,05
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 43 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 16 %
- 2 SAMSUNG ELECTRONICS CO 7,7 %
- 3 SK HYNIX INC COMMON 4,1 %
- 4 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 2,9 %
- 5 24MediaTek Inc. 2454.TW 1,7 %
- 6 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 1,5 %
- 7 HDFC BANK LTD COMMON 1,2 %
- 8 99NetEase, Inc. 9999.HK 1,1 %
- 9 PETROLEO BRASILEIRO SA - 1,1 %
- 10 CASH 1,1 %
Pozic ve fondu: 502. Deset největších tvoří 38 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 44 %
- Finance 22 %
- Zbytné spotřební zboží 8,1 %
- Průmysl 6,7 %
- Komunikační služby 6,1 %
- Ostatní 13 %
Podle zemí
- Tchaj-wan 27 %
- Jižní Korea 20 %
- Čína 18 %
- Indie 9,0 %
- Ostatní země 26 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 38 %
- Large cap 51 %
- Mid cap 10 %
- Small cap 0,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 62 % fondu.
Největší sektor: Technologie (44 %). Největší země: Tchaj-wan (27 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (51 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $33,00
- Za 20 let
- $1 619
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $33,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 619.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 5 let
- +3,3 %
- Nejhlubší propad
- -40 %
- Roční kolísavost
- 26 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 3,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 40 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $8,40M
- Podílů denně
- 146K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $8,40M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,5
- Průměrné Bulios Score
- 77 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 27 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 59 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 59 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 43 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JA JADE JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF | Spojené státy | 0,65 % | $30,0M | +17 % | Vyplácí | 41 % |
JR JREM.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | Irsko | 0,30 % | $2,51B | +23 % | Reinvestuje | 40 % |
SP SPYM.DE State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Irsko | 0,18 % | $2,16B | +20 % | Reinvestuje | 40 % |
VF VFEM.AS Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Distributing | Irsko | 0,17 % | $5,90B | +7,0 % | Vyplácí | 40 % |
VF VFEM.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Distributing | Irsko | 0,17 % | $5,90B | +7,1 % | Vyplácí | 40 % |
VF VFEA.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating | Irsko | 0,17 % | $5,90B | +9,5 % | Reinvestuje | 40 % |