Shrnutí
Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Janus Henderson. Pozic uvnitř: 319. Deset největších tvoří 29 % fondu.
- Roční náklady
- 0,52 %
- Majetek fondu
- $483,9M
- Pozic
- 319
- Dividendový výnos
- 6,53 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 29 % fondu.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,52 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,20 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,3 %
- 3 měsíce
- -3,3 %
- Letos
- -4,6 %
- 1 rok
- -3,9 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 FX Forward|USD|11/04/2026 12 %
- 2 US DOLLARS 6,4 %
- 3 Petroleos Mexicanos 6.7% 16-FEB-2032, 6.70%, 02/16/32 2,2 %
- 4 Government of Sri Lanka 3.35% 15-MAR-2033, 3.35%, 03/15/33 1,5 %
- 5 Eagle Funding LuxCo S.a r.l. 5.5% 17-AUG-2030, 5.50%, 08/17/30 1,5 %
- 6 Avenir Issuer IV (Ireland) Designated Activity Company 10.75% 07-FEB-2029, 10.75%, 02/05/29 1,3 %
- 7 Bapco Energies B.S.C. Closed 8.375% 07-NOV-2028, 8.38%, 11/07/28 1,1 %
- 8 Government of Ukraine 4.0% 01-FEB-2032, 4.00%, 02/01/32 1,1 %
- 9 Sonangol Finance Ltd. 10.0% 29-JAN-2031, 10.00%, 01/29/31 1,1 %
- 10 Eskom Holdings SOC Ltd 8.45% 10-AUG-2028, 8.45%, 08/10/28 1,1 %
Pozic ve fondu: 319. Deset největších tvoří 29 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $52,00
- Za 20 let
- $2 508
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $52,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 508.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -3,9 %
- Nejhlubší propad
- -7,8 %
- Roční kolísavost
- 8,4 %
Pokles za poslední rok: 3,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 7,8 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 6,53 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,27
Za posledních 12 měsíců vyplatil $3,35 na podíl, tedy 6,53 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,27 dne 30. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $3,28M
- Podílů denně
- 64K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $3,28M tohoto fondu.