Shrnutí
JPMorgan International Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho J.P. Morgan. Pozic uvnitř: 377. Deset největších tvoří 16 % fondu.
- Roční náklady
- 0,55 %
- Majetek fondu
- $4,40B
- Pozic
- 377
- Dividendový výnos
- 1,95 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 16 % fondu.
- Velký fond s majetkem $4,40B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $33,1M.
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 27 %.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,55 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -3,2 %
- 3 měsíce
- +0,6 %
- Letos
- +18 %
- 1 rok
- +26 %
- 3 roky
- +105 %
- Prům. market cap
- $279,3B
- P/E
- 12,7x
- Forward P/E
- 11,9x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 6,2x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 2,74 %
- ROIC
- -
- ROE
- 19,3 %
- Hrubá marže
- -
- Provozní marže
- 25,2 %
- Čistá marže
- 18,4 %
- Payout ratio
- 34,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 0,49
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 33 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 SAMSUNG ELECTRONICS CO 3,2 %
- 2 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 2,5 %
- 3 SHELL PLC 1,8 %
- 4 NENestlé S.A. NESN.SW 1,6 %
- 5 RORoche Holding AG ROP.SW 1,5 %
- 6 TDThe Toronto-Dominion Bank TD.TO 1,4 %
- 7 HSBC HOLDINGS PLC COMMON 1,3 %
- 8 NONovartis AG NOVN.SW 1,2 %
- 9 ALAllianz ALV.DE 1,1 %
- 10 TOTALENERGIES SE COMMON 1,1 %
Pozic ve fondu: 377. Deset největších tvoří 16 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 39 %
- Energetika 10 %
- Průmysl 10 %
- Technologie 10 %
- Zbytné spotřební zboží 6,8 %
- Ostatní 23 %
Podle zemí
- Japonsko 11 %
- Spojené království 9,6 %
- Kanada 8,3 %
- Francie 7,2 %
- Ostatní země 64 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 14 %
- Large cap 63 %
- Mid cap 19 %
- Small cap 3,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 71 % fondu.
Největší sektor: Finance (39 %). Největší země: Japonsko (11 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (63 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $55,00
- Za 20 let
- $2 646
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $55,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 646.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +27 %
- Nejhlubší propad
- -14 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 27 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 14 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,95 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $1,83
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,83 na podíl, tedy 1,95 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,83 dne 16. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $33,1M
- Podílů denně
- 353K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $33,1M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 12,7
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 46 %
- Férově oceněné 10 %
- Nadhodnocené 44 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 46 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 33 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VI VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,16 % | $22,4B | +21 % | Vyplácí | 36 % |
VY VYMI Vanguard International High Dividend Yield Fund | Spojené státy | 0,07 % | $22,4B | +20 % | Vyplácí | 36 % |
EF EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | Spojené státy | 0,31 % | $30,6B | +17 % | Vyplácí | 34 % |
VI VIDY.TO Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF | Kanada | 0,31 % | $1,61B | +20 % | Vyplácí | 33 % |
IV IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | Spojené státy | 0,31 % | $4,48B | +20 % | Vyplácí | 32 % |
DO DOL WisdomTree True Developed International Fund | Spojené státy | 0,48 % | $916,8M | +18 % | Vyplácí | 29 % |
