Shrnutí
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho J.P. Morgan. Pozic uvnitř: 549. Deset největších tvoří 3,5 % fondu.
- Roční náklady
- 0,29 %
- Majetek fondu
- $565,0M
- Pozic
- 549
- Dividendový výnos
- 1,46 %
- Funguje od
- 2016
Co mluví pro
- Náklady 0,29 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 3,5 % fondu.
Na co si dát pozor
- 93 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,0 %
- 3 měsíce
- -5,3 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +14 %
- 3 roky
- +49 %
- 5 let
- +26 %
- Prům. market cap
- $4,94B
- P/E
- 16,4x
- Forward P/E
- 13,3x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 13,1x
- EV/EBITDA
- 10,8x
- Dividend yield
- 2,29 %
- ROIC
- 9,3 %
- ROE
- 16,5 %
- Hrubá marže
- 38,4 %
- Provozní marže
- 18,9 %
- Čistá marže
- 16,9 %
- Payout ratio
- 37,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 1,01
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 16 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 SISignet Jewelers Limited SIG 0,4 %
- 2 DRDiamondRock Hospitality Company DRH 0,4 %
- 3 PBPBF Energy Inc. PBF 0,4 %
- 4 TX10x Genomics, Inc. TXG 0,4 %
- 5 APApple Hospitality REIT, Inc. APLE 0,4 %
- 6 DHDHT DHT 0,4 %
- 7 IDIDT IDT 0,4 %
- 8 NWNorthWestern Corporation NWE 0,3 %
- 9 LGLigand Pharmaceuticals LGND 0,3 %
- 10 LALaureate Education LAUR 0,3 %
Pozic ve fondu: 549. Deset největších tvoří 3,5 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Nemovitosti 14 %
- Průmysl 12 %
- Technologie 11 %
- Finance 10 %
- Základní materiály 10 %
- Ostatní 43 %
Podle zemí
- Spojené státy 93 %
- Bermudy 3,0 %
- Kanada 0,6 %
- Spojené království 0,6 %
- Ostatní země 2,9 %
Podle velikosti firem
- Large cap 1,3 %
- Mid cap 67 %
- Small cap 31 %
- Micro cap 0,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Nemovitosti (14 %). Největší země: Spojené státy (93 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (67 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $29,00
- Za 20 let
- $1 428
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $29,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 428.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 5 let
- +4,7 %
- Nejhlubší propad
- -27 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 4,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 27 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,46 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,25
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,82 na podíl, tedy 1,46 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,25 dne 22. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,17M
- Podílů denně
- 21K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,17M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,4
- Průměrné Bulios Score
- 62 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 34 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 52 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 52 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 16 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RE RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | Spojené státy | 0,32 % | $114,4M | - | - | 47 % |
ET ETLZ.DE L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF | Irsko | 0,30 % | $220,5M | +21 % | Reinvestuje | 47 % |
IW IWN iShares Russell 2000 Value ETF | Spojené státy | 0,24 % | $13,6B | +18 % | Vyplácí | 44 % |
VT VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | Spojené státy | 0,06 % | $1,40B | +18 % | Vyplácí | 44 % |
FI FISVX Fidelity Small Cap Value Index Fund· podílový fond | - | - | $2,13B | +8,7 % | Vyplácí | 43 % |
EB EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) | Spojené státy | 0,29 % | $11,5M | +16 % | Vyplácí | 42 % |