Shrnutí
Janus Henderson Securitized Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Janus Henderson. Pozic uvnitř: 589. Deset největších tvoří 18 % fondu.
- Roční náklady
- 0,51 %
- Majetek fondu
- $1,54B
- Pozic
- 589
- Dividendový výnos
- 6,07 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 18 % fondu.
- Velký fond s majetkem $1,54B.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,51 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,20 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2023.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- 0,0 %
- 3 měsíce
- -2,1 %
- Letos
- -3,8 %
- 1 rok
- -4,3 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 UMBS TBA 30yr 6% November Delivery, 6.00%, 11/12/26 5,6 %
- 2 UMBS TBA 30yr 6.5% November Delivery, 6.50%, 11/12/26 4,1 %
- 3 Freddie Mac Structured Agency Credit Risk (STACR) REMIC Trust 2022-DNA2 B2 12.19029% 25-FEB-2042, 12 1,1 %
- 4 Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2021-DNA7 B2 11.49029% 25-NOV-2041, 11.49%, 1,1 %
- 5 Connecticut Avenue Securities, Series 2021-R02 2B2 9.89029% 25-NOV-2041, 9.89%, 11/25/41 1,1 %
- 6 Connecticut Avenue Securities, Series 2021-R01 1B2 9.69029% 25-OCT-2041, 9.69%, 10/25/41 1,0 %
- 7 Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2021-HQA4 B2 10.69029% 25-DEC-2041, 10.69%, 1,0 %
- 8 Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R01 1B2 9.69029% 25-DEC-2041, 9.69%, 12/25/41 1,0 %
- 9 Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2021-DNA6 B2 11.19029% 25-OCT-2041, 11.19%, 1,0 %
- 10 Figure Technology Solutions, Inc. 8.5% 31-JUL-2031, 8.50%, 07/31/31 0,8 %
Pozic ve fondu: 589. Deset největších tvoří 18 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 39 %
- Finance 11 %
- Komunikační služby 11 %
- Zbytné spotřební zboží 9,9 %
- Zdravotnictví 8,3 %
- Ostatní 21 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Kajmanské ostrovy 4,4 %
- Japonsko 0,3 %
Největší sektor: Technologie (39 %). Největší země: Spojené státy (97 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $51,00
- Za 20 let
- $2 462
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $51,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 462.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -4,3 %
- Nejhlubší propad
- -5,9 %
- Roční kolísavost
- 2,9 %
Pokles za poslední rok: 4,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 5,9 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 6,07 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,25
Za posledních 12 měsíců vyplatil $3,04 na podíl, tedy 6,07 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,25 dne 30. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $7,82M
- Podílů denně
- 156K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $7,82M tohoto fondu.