Shrnutí
Trueshares Structured Outcome (July) ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho TrueShares. Pozic uvnitř: 10. Deset největších tvoří 100 % fondu.
- Roční náklady
- 0,79 %
- Majetek fondu
- $38,6M
- Pozic
- 10
- Dividendový výnos
- 10,96 %
- Funguje od
- 2020
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 6,5 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 100 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Náklady 0,79 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Malý fond s majetkem $38,6M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $196,3K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,2 %
- 3 měsíce
- +2,5 %
- Letos
- +10 %
- 1 rok
- +0,2 %
- 3 roky
- +36 %
- 5 let
- +37 %
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 TREASURY BILL B 06/10/27 95 %
- 2 SPY 06/30/27 C746.77 Euro Cash Flex 6,2 %
- 3 SPY 06/30/27 C747.00 Euro Cash Flex 0,3 %
- 4 SPY 06/30/27 C772.01 Euro Cash Flex 0,3 %
- 5 SPY 06/30/27 C752.00 Euro Cash Flex 0,2 %
- 6 SPY 06/30/27 C774.00 Euro Cash Flex 0,1 %
- 7 STATE STREET INST U.S. GOVERNMENT MMKT ADMN CLASS 0,08 %
- 8 BROKER SWEEP 0,03 %
- 9 SPY 06/30/27 C775.00 Euro Cash Flex 0,02 %
- 10 SPY 06/30/27 P672.09 Euro Cash Flex 2,2 %
Pozic ve fondu: 10. Deset největších tvoří 100 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Technologie 38 %
- Finance 12 %
- Komunikační služby 10,0 %
- Zbytné spotřební zboží 9,6 %
- Zdravotnictví 9,1 %
- Ostatní 22 %
Největší sektor: Technologie (38 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $79,00
- Za 20 let
- $3 720
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $79,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 720.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +6,5 %
- Nejhlubší propad
- -17 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 6,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 17 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 10,96 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $5,04
Za posledních 12 měsíců vyplatil $5,04 na podíl, tedy 10,96 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $5,04 dne 24. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $196,3K
- Podílů denně
- 4,3K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $196,3K tohoto fondu.