Shrnutí
TrueShares Structured Outcome (June) ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho TrueShares. Pozic uvnitř: 7. Deset největších tvoří 100 % fondu.
- Roční náklady
- 0,79 %
- Majetek fondu
- $30,2M
- Pozic
- 7
- Dividendový výnos
- 2,11 %
- Funguje od
- 2021
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 6,1 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 100 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Náklady 0,79 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Malý fond s majetkem $30,2M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $78,9K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,8 %
- 3 měsíce
- +2,0 %
- Letos
- +8,9 %
- 1 rok
- +6,9 %
- 3 roky
- +40 %
- 5 let
- +34 %
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 TREASURY BILL B 05/13/27 96 %
- 2 SPY 05/28/27 C756.49 Euro Cash Flex 5,9 %
- 3 BROKER SWEEP 0,2 %
- 4 SPY 05/28/27 C774.00 Euro Cash Flex 0,2 %
- 5 STATE STREET INST U.S. GOVERNMENT MMKT ADMN CLASS 0,1 %
- 6 SPY 05/28/27 C740.00 Euro Cash Flex 0,1 %
- 7 SPY 05/28/27 P680.83 Euro Cash Flex 2,0 %
Pozic ve fondu: 7. Deset největších tvoří 100 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Technologie 39 %
- Finance 12 %
- Komunikační služby 9,9 %
- Zbytné spotřební zboží 9,5 %
- Zdravotnictví 8,9 %
- Ostatní 22 %
Největší sektor: Technologie (39 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $79,00
- Za 20 let
- $3 720
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $79,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 720.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +6,1 %
- Nejhlubší propad
- -18 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 6,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 18 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,11 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,75
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,75 na podíl, tedy 2,11 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,75 dne 24. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $78,9K
- Podílů denně
- 2,2K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $78,9K tohoto fondu.