Shrnutí
Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Innovator. Pozic uvnitř: 835. Deset největších tvoří 10 % fondu.
- Roční náklady
- 0,79 %
- Majetek fondu
- $13,0M
- Pozic
- 835
- Dividendový výnos
- 0,37 %
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 10 % fondu.
Na co si dát pozor
- 90 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $13,0M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $96,1K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,6 %
- 3 měsíce
- -4,5 %
- Prům. market cap
- $6,43B
- P/E
- 16,3x
- Forward P/E
- 13,4x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 16,6x
- EV/EBITDA
- 10,9x
- Dividend yield
- 0,97 %
- ROIC
- 4,9 %
- ROE
- 19,1 %
- Hrubá marže
- 52,3 %
- Provozní marže
- 10,5 %
- Čistá marže
- 6,6 %
- Payout ratio
- 15,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 0,24
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 12 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 3,4 %
- 2 IWM 06/30/2027 300 P 2,7 %
- 3 IWM 09/30/2027 279 P 1,7 %
- 4 IWM 03/31/2027 247 P 0,5 %
- 5 IWM 12/31/2026 260 P 0,5 %
- 6 PBPBF Energy Inc. PBF 0,4 %
- 7 TX10x Genomics, Inc. TXG 0,4 %
- 8 TWTwist Bioscience TWST 0,3 %
- 9 OPOption Care Health OPCH 0,3 %
- 10 SMSM Energy Company SM 0,3 %
Pozic ve fondu: 835. Deset největších tvoří 10 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 90 %
- Bermudy 1,6 %
- Irsko 0,2 %
- Švýcarsko 0,2 %
- Ostatní země 7,9 %
Podle velikosti firem
- Large cap 1,1 %
- Mid cap 68 %
- Small cap 29 %
- Micro cap 1,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 93 % fondu.
Největší země: Spojené státy (90 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (68 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $79,00
- Za 20 let
- $3 720
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $79,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 720.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -7,1 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,37 %
- Poslední výplata
- $0,04
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,10 na podíl, tedy 0,37 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,04 dne 30. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $96,1K
- Podílů denně
- 3,7K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $96,1K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,3
- Průměrné Bulios Score
- 59 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 18 %
- Férově oceněné 18 %
- Nadhodnocené 64 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 64 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 12 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RF RFLR Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF | Spojené státy | 0,89 % | $93,2M | +9,3 % | Vyplácí | 68 % |
BB BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | Spojené státy | 0,09 % | $711,5M | +9,7 % | Vyplácí | 58 % |
RS RSSL Global X - Russell 2000 ETF | Spojené státy | 0,08 % | $1,38B | +8,6 % | Vyplácí | 54 % |
IW IWM iShares Russell 2000 ETF | Spojené státy | 0,19 % | $77,6B | +9,0 % | Vyplácí | 54 % |
XS XSU.TO iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,36 % | $448,5M | +6,8 % | Vyplácí | 53 % |
ZP ZPRR.DE State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,30 % | $5,91B | +16 % | Reinvestuje | 53 % |
