Kodiak Gas Services, Inc. KGS · NYSE
$47.16 -0.12% (-$0.06)
Shrnutí
58 / 100 · Bulios skóre
Co mluví pro
- Tržby za poslední 3 roky rostly o 23 % ročně.
- Má víc hotovosti než dluhu: $137,6M proti $85,5M.
- Cena akcie je pod Bulios Fair Price.
- Analytici čekají v tomto fiskálním roce růst tržeb o 16 %.
Na co si dát pozor
- Na dividendách vyplácí víc, než kolik vydělá: 247 % zisku.
- Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 14 % ročně.
- Provozní zisk pokrývá úroky z dluhu jen 1,6krát.
- Odhady zisku nesplnila 5krát za posledních 8 kvartálů.
Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více
Skóre podrobněCena
Je akcie drahá?
Spíše levnáBulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?
Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 59,3 USD. Posledních pět let to bylo průměrně 59,6 USD.
Ocenění podrobněRoste firma?
PomaluTržby (USD)
Zisk na akcii (USD)
- Odhad analytiků
Tržby za 5 let rostly o 20 % ročně. Poslední 3 roky rostly o 23 % ročně. Na příští fiskální rok analytici čekají růst tržeb o 16 %. Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 14 % ročně.
Růst podrobněVydělává?
VýborněKam jde 100 USD tržeb
- Výroba 60 USD
- Provoz a prodej 7,9 USD
- Daně a ostatní 26 USD
- Čistý zisk 5,8 USD
Čistý zisk, medián odvětví (Oil & Gas Equipment & Services) 6,7 USD
Ze 100 USD tržeb zbyde 5,8 USD čistého zisku.
Ziskovost podrobněJe finančně zdravá?
AnoSplacení celého dluhu by trvalo 17,1 roku volného cash flow. Hotovosti má víc než dluhu.
Zdraví podrobněVyplácí dividendu?
Vysokou, ohroženou- Výnos
- 4,16 %
- Ze zisku jde
- 247 %
- Roste v řadě
- 2 roky
Ročně dostanete $1,96 na akcii. Výplata je vyšší, než kolik firma pohodlně pokryje.
Dividendy podrobněCo čekají analytici?
Mírně pozitivní- Koupit 10
- Držet 0
- Prodat 0
Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků
Průměrný cíl $80,38 je 70 % nad dnešní cenou. Koupit doporučuje 100 % analytiků.
Analytici podrobněNa čem firma vydělává?
Fiskální rok 2025Podle produktů
- Contract Services 93 %
- Service, Other 7,3 %
Podle regionů
Firma tržby podle regionů nevykazuje.
Contract Services tvoří 93 % tržeb. Nejrychleji roste Service, Other, o 5,1 % ročně.
Segmenty podrobně