Akcie Kennametal Inc. (KMT) | Cena a analýza akcie KMT

Feed

KMT

Kennametal Inc. KMT · NYSE

$31.84 -0.25% (-$0.08)

Shrnutí

76 / 100 · Bulios skóre

Ocenění 100Růst 68Ziskovost 58Kvalita 84Dluh 90Stabilita 51

Co mluví pro

Zisk na akcii za poslední 3 roky rostl o 45 % ročně.
Ze 100 USD tržeb zůstane 15 USD čistého zisku.
Za 1 USD ročního zisku platíte 7,1 USD, na poměry sektoru málo.
Analytici čekají v tomto fiskálním roce růst tržeb o 43 %.

Na co si dát pozor

Vykazuje zisk, ale utrácí víc hotovosti, než kolik jí vydělá.
Zisk na akcii mezi roky silně kolísá.

Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více

Skóre podrobně

Cena

Je akcie drahá?

Za férovou cenu

Cena proti Bulios Fair Price

Cena $31,84 Bulios Fair Price $32,27

P/E proti vlastním posledním 5 letům

P/E dnes 7,1 průměr 5 let 15,5

7,1 19,5

P/E proti odvětví (Manufacturing - Tools & Accessories)

P/E dnes 7,1 Medián odvětví 39,7

Odemknout férovou cenu

Bulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?

Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 7,1 USD. Posledních pět let to bylo průměrně 15,5 USD.

Ocenění podrobně

Roste firma?

Ano, rychle

Tržby (USD)

2,0B

2,1B

2,0B

2,4B

3,4B

3,5B

2022202320242025202620272028

Zisk na akcii (USD)

$1,72

$1,46

$1,37

$1,20

$4,42

$4,96

$2,33

2022202320242025202620272028

Odhad analytiků

Tržby za 5 let rostly o 5,1 % ročně. Poslední 3 roky rostly o 4,3 % ročně. Na příští fiskální rok analytici čekají růst tržeb o 43 %. Zisk na akcii za poslední 3 roky rostl o 45 % ročně.

Růst podrobně

Vydělává?

Slušně

Kam jde 100 USD tržeb

Výroba 59 USD
Vývoj 0,5 USD
Provoz a prodej 20 USD
Daně a ostatní 5,8 USD
Čistý zisk 15 USD

Čistý zisk, medián odvětví (Manufacturing - Tools & Accessories) 15 USD

Ze 100 USD tržeb zbyde 15 USD čistého zisku.

Ziskovost podrobně

Je finančně zdravá?

Dluh je zátěží

Hotovost a cenné papíry $95,8M

Dluh $731,5M

Roční volné cash flow -$80,9M

Za posledních 12 měsíců utratila víc hotovosti, než kolik vydělala. Dluhu má víc než hotovosti. Skóre dluhu je vysoké, i když je volné cash flow záporné.

Zdraví podrobně

Vyplácí dividendu?

Průměrnou, ohroženou

0,80

20212022202320242025

Výnos: 2,51 %
Ze zisku jde: 18 %

Ročně dostanete $0,80 na akcii. Výplata je vyšší, než kolik firma pohodlně pokryje.

Dividendy podrobně

Co čekají analytici?

Neutrální

Koupit 5
Držet 13
Prodat 6

Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků

Dnešní cena $31,84 Průměrný cíl $36,38

$30 $47,5

Průměrný cíl $36,38 je 14 % nad dnešní cenou. Koupit doporučuje 21 % analytiků.

Analytici podrobně

Na čem firma vydělává?

Fiskální rok 2026

Podle produktů

Metal Cutting 59 %
Infrastructure 41 %

Podle regionů

UNITED STATES 44 %
GERMANY 13 %
Other Geographical Segment 10 %
CHINA 9,4 %
INDIA 6,2 %
Ostatní 18 %

Metal Cutting tvoří 59 % tržeb. Nejrychleji roste Infrastructure, o 5,1 % ročně.

Segmenty podrobně