Akcie CarMax (KMX) | Cena a analýza akcie KMX

Feed

KMX

CarMax KMX · NYSE

$50.81 +0.24% (+$0.12)

Shrnutí

34 / 100 · Bulios skóre

Ocenění 62Růst 21Ziskovost 13Kvalita 22Dluh 17Stabilita 80

Co mluví pro

Za poslední fiskální rok odkoupila vlastní akcie za $642,8M, tedy 8,9 % své tržní hodnoty.
Analytici čekají v tomto fiskálním roce růst tržeb o 11 %.

Na co si dát pozor

Provozní zisk nestačí ani na úroky z dluhu.
Cena akcie je nad Bulios Fair Price.
Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 18 % ročně.
Ze 100 USD tržeb zůstane jen 1,1 USD čistého zisku.

Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více

Skóre podrobně

Cena

Je akcie drahá?

Spíše dražší

Cena proti Bulios Fair Price

Cena $50,81 Bulios Fair Price $34,03

P/E proti vlastním posledním 5 letům

P/E dnes 24,7 průměr 5 let 23,2

15,7 26,2

P/E proti odvětví (Auto - Dealerships)

P/E dnes 24,7 Medián odvětví 42,8

Odemknout férovou cenu

Bulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?

Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 24,7 USD. Posledních pět let to bylo průměrně 23,2 USD.

Ocenění podrobně

Roste firma?

Zmenšuje se

Tržby (USD)

32B

30B

27B

26B

29B

2022202320242025202620272028

Zisk na akcii (USD)

$6,97

$3,03

$3,02

$3,21

$1,68

$3,18

$3,57

2022202320242025202620272028

Odhad analytiků

Tržby za 5 let rostly o 6,4 % ročně. Poslední 3 roky klesaly o 4,5 % ročně. Na příští fiskální rok analytici čekají růst tržeb o 11 %. Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 18 % ročně.

Růst podrobně

Vydělává?

Slabě

Kam jde 100 USD tržeb

Výroba 90 USD
Provoz a prodej 11 USD
Daně a ostatní -1,5 USD
Čistý zisk 1,1 USD

Čistý zisk, medián odvětví (Auto - Dealerships) 40 USD

Ze 100 USD tržeb zbyde 1,1 USD čistého zisku.

Ziskovost podrobně

Je finančně zdravá?

Dluh je zátěží

Hotovost a cenné papíry $170,5M

Dluh $17,9B

Roční volné cash flow $1,15B

Splacení celého dluhu by trvalo 15,6 roku volného cash flow. Dluhu má víc než hotovosti.

Zdraví podrobně

Vyplácí dividendu?

Dividendu nevyplácí.

Dividendy podrobně

Co čekají analytici?

Neutrální

Koupit 11
Držet 23
Prodat 3

Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků

Dnešní cena $50,81 Průměrný cíl $58,89

$43 $74

Průměrný cíl $58,89 je 16 % nad dnešní cenou. Koupit doporučuje 30 % analytiků.

Analytici podrobně

Na čem firma vydělává?

Fiskální rok 2026

Podle produktů

Used Vehicles 82 %
Wholesale Vehicles 18 %

Podle regionů

Firma tržby podle regionů nevykazuje.

Used Vehicles tvoří 82 % tržeb.

Segmenty podrobně