Akcie Kimbell Royalty Partners (KRP) | Cena a analýza akcie KRP

Feed

KRP

Kimbell Royalty Partners KRP · NYSE

$16.44 -0.77% (-$0.13)

Shrnutí

71 / 100 · Bulios skóre

Ocenění 64Růst 53Ziskovost 100Kvalita 72Dluh 83Stabilita 43

Co mluví pro

Ze 100 USD tržeb zůstane 24 USD čistého zisku.
Cena akcie je pod Bulios Fair Price.
Na 100 USD investovaného kapitálu vydělá 12 USD ročně.
Za poslední fiskální rok odkoupila vlastní akcie za $179,9M, tedy 11 % své tržní hodnoty.

Na co si dát pozor

Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 36 % ročně.
Na dividendách vyplácí víc, než kolik vydělá: 181 % zisku.

Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více

Skóre podrobně

Je akcie drahá?

Spíše levná

Bulios Fair Price

Aktuální cena $16,44

P/E dnes 18,6 o 59 % níž

Průměrné P/E za 5 let 45,0

P/E dnes 18,6

Medián odvětví Oil & Gas Exploration & Production

Odemknout férovou cenu

Bulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?

Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 18,6 USD. Posledních pět let to bylo průměrně 45,0 USD.

Ocenění podrobně

Roste firma?

Pomalu

Tržby (USD)

178M

285M

273M

311M

334M

403M

419M

2021202220232024202520262027

Zisk na akcii (USD)

$0,51

$1,72

$0,91

-$76,16

$0,46

$1,05

$1,02

2021202220232024202520262027

Odhad analytiků

Tržby za 5 let rostly o 29 % ročně. Poslední 3 roky rostly o 5,4 % ročně. Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 36 % ročně.

Růst podrobně

Vydělává?

Výborně

Kam jde 100 USD tržeb

Výroba 18 USD
Provoz a prodej 40 USD
Daně a ostatní 18 USD
Čistý zisk 24 USD

Čistý zisk, medián odvětví (Oil & Gas Exploration & Production) 13 USD

Ze 100 USD tržeb zbyde 24 USD čistého zisku.

Ziskovost podrobně

Je finančně zdravá?

Ano

Hotovost a cenné papíry $44,9M

Dluh $483,3M

Roční volné cash flow $237,1M

Splacení celého dluhu by trvalo 2,0 roku volného cash flow. Dluhu má víc než hotovosti.

Zdraví podrobně

Vyplácí dividendu?

Vysokou, ohroženou

1,14

1,88

1,73

1,75

1,60

20212022202320242025

Výnos: 9,76 %
Ze zisku jde: 181 %

Ročně dostanete $1,60 na akcii. Výplata je vyšší, než kolik firma pohodlně pokryje.

Dividendy podrobně

Co čekají analytici?

Mírně pozitivní

Koupit 13
Držet 4
Prodat 1

Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků

Dnešní cena $16,44 Průměrný cíl $19

$16,44 $20

Průměrný cíl $19 je 16 % nad dnešní cenou. Koupit doporučuje 72 % analytiků.

Analytici podrobně

Na čem firma vydělává?

Fiskální rok 2025

Podle produktů

Oil and Gas 54 %
Oil and Condensate 33 %
Natural Gas, Midstream 13 %

Podle regionů

Firma tržby podle regionů nevykazuje.

Oil and Gas tvoří 54 % tržeb.

Segmenty podrobně