Akcie iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) | Cena a analýza akcie KSA

KSA

iShares MSCI Saudi Arabia ETF KSA · AMEX

$33.69 -2.49% (-$0.86)

Shrnutí

iShares MSCI Saudi Arabia ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 113. Deset největších tvoří 60 % fondu.

Roční náklady: 0,75 %
Majetek fondu: $569,3M
Pozic: 113
Dividendový výnos: 3,07 %
Funguje od: 2015

Co mluví pro

Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $15,9M.
Funguje už od roku 2015.

Na co si dát pozor

Deset největších pozic tvoří 60 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
100 % fondu je v jedné zemi (Saúdská Arábie).
Náklady 0,75 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Za posledních pět let cena jednou spadla o 34 % pod své maximum.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -9,4 %
3 měsíce: -9,2 %
Letos: -7,4 %
1 rok: -17 %
3 roky: -7,3 %
5 let: -23 %
10 let: +61 %

Prům. market cap: $250,7B
P/E: 12,4x
Forward P/E: 15,3x
P/S: 2,8x
P/B: 1,7x
P/FCF: 12,2x
EV/EBITDA: 9,9x
Dividend yield: 1,75 %
ROIC: 12,2 %
ROE: 17,2 %
Hrubá marže: 40,7 %
Provozní marže: 38,0 %
Čistá marže: 31,1 %
Payout ratio: 21,7 %
Čistý dluh/EBITDA: 2,0x
Beta: 0,19

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 90 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Koncentrovaný

1
11
Al Rajhi Banking and Investment Corporation 1120.SR 14 %
2
22
Saudi Arabian Oil Company 2222.SR 12 %
3
11
The Saudi National Bank 1180.SR 8,4 %
4
70
Saudi Telecom Co. 7010.SR 6,3 %
5
12
Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden) 1211.SR 4,5 %
6
10
Riyad Bank 1010.SR 3,3 %
7
11
Alinma Bank 1150.SR 3,0 %
8
20
ACWA POWER Company 2082.SR 3,0 %
9
10
Saudi Awwal Bank 1060.SR 2,9 %
10
20
Saudi Basic Industries Corporation 2010.SR 2,9 %

Pozic ve fondu: 113. Deset největších tvoří 60 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle sektorů

Energetika 13 %
Síťová odvětví 4,8 %
Nemovitosti 3,1 %
Průmysl 2,9 %
Ostatní 77 %

Podle zemí

Saúdská Arábie 100 %
Spojené státy 0,1 %
Ostatní země 0,03 %

Podle velikosti firem

Mega cap 12 %
Large cap 61 %
Mid cap 16 %
Small cap 11 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Energetika (13 %). Největší země: Saúdská Arábie (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (61 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 0,75 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $75,00
Za 20 let: $3 544

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $75,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 544.

Jak se mu dařilo?

Roste pomalu

+31 %

-7,8 %

+12 %

-3,5 %

-11 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +4,9 %
Nejhlubší propad: -34 %
Roční kolísavost: 15 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 4,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 34 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

0,63

0,73

1,03

1,40

1,07

20212022202320242025

Výnos: 3,07 %
Výplat ročně: 2
Poslední výplata: $0,59

Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,03 na podíl, tedy 3,07 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,59 dne 15. 6. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Velmi snadno

Denně se zobchoduje: $15,9M
Podílů denně: 473K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $15,9M tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš levnější

P/E firem uvnitř: 12,4
Průměrné Bulios Score: 70 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 60 %
Férově oceněné 5,1 %
Nadhodnocené 35 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 60 % hodnocené váhy jako podhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 90 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
FL FLSA Franklin FTSE Saudi Arabia ETF	Spojené státy	0,39 %	$18,1M	-16 %	Vyplácí	89 %
IU IUSW.DE iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	Irsko	0,60 %	$16,8M	-11 %	Vyplácí	81 %
IU IUSS.DE iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	Irsko	0,60 %	$490,2M	-8,5 %	Reinvestuje	81 %
94 9402.SR SAB Invest Saudi Quant ETF	Saúdská Arábie	0,23 %	$24,5M	-15 %	Reinvestuje	63 %
94 9400.SR Yaqeen 30 ETF	Saúdská Arábie	0,50 %	$8,22M	-5,8 %	Reinvestuje	57 %