iShares Global Consumer Staples ETF KXI · AMEX
$70.56 -0.45% (-$0.32)
Shrnutí
iShares Global Consumer Staples ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 108. Deset největších tvoří 47 % fondu.
- Roční náklady
- 0,38 %
- Majetek fondu
- $1,21B
- Pozic
- 108
- Dividendový výnos
- 2,28 %
- Funguje od
- 2006
Co mluví pro
- Náklady 0,38 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem $1,21B.
- Funguje už od roku 2006.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +6,4 %
- 3 měsíce
- +2,3 %
- Letos
- +9,6 %
- 1 rok
- +6,8 %
- 3 roky
- +27 %
- 5 let
- +17 %
- 10 let
- +47 %
- Prům. market cap
- $249,0B
- P/E
- 24,2x
- Forward P/E
- 20,7x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 4,3x
- P/FCF
- 19,7x
- EV/EBITDA
- 14,7x
- Dividend yield
- 2,43 %
- ROIC
- 13,9 %
- ROE
- 26,1 %
- Hrubá marže
- 43,4 %
- Provozní marže
- 16,6 %
- Čistá marže
- 11,7 %
- Payout ratio
- 58,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,48
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 79 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 WMWalmart WMT 7,3 %
- 2 COCostco COST 6,0 %
- 3 PGProcter & Gamble PG 5,0 %
- 4 KOCoca-Cola KO 4,9 %
- 5 PMPhilip Morris PM 4,6 %
- 6 NENestlé S.A. NESN.SW 4,4 %
- 7 PEPepsiCo PEP 4,0 %
- 8 UNILEVER PLC 3,8 %
- 9 BRITISH AMERICAN TOBACCO 3,4 %
- 10 MOAltria MO 3,3 %
Pozic ve fondu: 108. Deset největších tvoří 47 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené státy 59 %
- Spojené království 13 %
- Japonsko 6,0 %
- Švýcarsko 5,5 %
- Ostatní země 18 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 40 %
- Large cap 59 %
- Mid cap 1,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 87 % fondu.
Největší země: Spojené státy (59 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (59 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $38,00
- Za 20 let
- $1 856
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $38,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 856.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +3,9 %
- Nejhlubší propad
- -18 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 3,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 18 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,28 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,82
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,61 na podíl, tedy 2,28 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,82 dne 15. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $8,14M
- Podílů denně
- 115K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $8,14M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 24,2
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 8,5 %
- Férově oceněné 21 %
- Nadhodnocené 70 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 24,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 70 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 79 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IX IXI.AX iShares Global Consumer Staples ETF (AU) | Austrálie | 0,41 % | $95,5M | 0,0 % | Vyplácí | 98 % |
XD XDWS.DE Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C | Irsko | 0,25 % | $991,3M | +15 % | Reinvestuje | 83 % |
ST STPL.TO BMO Global Consumer Staples Hedged to CAD Index ETF | Kanada | 0,40 % | $23,1M | +8,0 % | Vyplácí | 70 % |
ST STAW.MI Amundi S&P World Consumer Staples Screened UCITS ETF Acc | Irsko | 0,18 % | $182,1M | +13 % | Reinvestuje | 62 % |
CO COSW.PA Amundi S&P World Consumer Staples Screened UCITS ETF Acc | Irsko | 0,18 % | $182,2M | +13 % | Reinvestuje | 62 % |
ZP ZPDS.DE State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,15 % | $316,2M | +18 % | Reinvestuje | 58 % |